Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество НЕФАЗ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НЕФАЗ 1.3. Место нахождения эмитента: р. Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3 1.4. ОГРН эмитента: 1020201881116 1.5. ИНН эмитента: 0264004103 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30520-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227; http://www.nefaz.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам, вынесенным на голосование: Кворум имеется. На заседании Совета директоров из 7 членов Совета директоров присутствовали 2, от 5 членов Совета директоров были получены письменные мнения по всем вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования: по первому вопросу повестки дня: «Об утверждении Бизнес-плана ПАО «НЕФАЗ» на 2018 год» - «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 1; по второму вопросу повестки дня: «О согласии на совершение сделки в соответствии с пп.25 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» между ПАО «НЕФАЗ», ООО «ФЛК «КАМАЗ» и ООО «СИНЕРКОН» по приобретению оборудования: Спектрометр оптико-эмиссионный PMI-MASTER Smart UVR по договору финансовой аренды (лизинга)» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0; по третьему вопросу повестки дня: «О согласии на совершение сделки в соответствии с пп.25 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» между ПАО «НЕФАЗ» и ООО «ФЛК «КАМАЗ» по приобретению автомобиля TOYOTA CAMRY по договору финансовой аренды (лизинга)» - «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 1; по четвертому вопросу повестки дня: «О согласии на совершение сделки между ПАО «НЕФАЗ» и ПАО «АК БАРС» БАНК – заключения договора на открытие кредитной линии под лимит задолженности в силу требования пп.22 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0; по пятому вопросу повестки дня: «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» - «за» - 4, «против» - 0, «воздержался» - 1, заинтересованные лица не принимавшие участия в голосовании по вопросу повестки дня – 2. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров Публичного акционерного общества «НЕФАЗ»: 1) Советом директоров ПАО «НЕФАЗ» по вопросу «Об утверждении Бизнес-плана ПАО «НЕФАЗ» на 2018 год» принято следующее решение: 1.1. Утвердить Бизнес-план ПАО «НЕФАЗ» на 2018 год со следующими показателями: - доходы по основной деятельности 13 073 884 тыс. руб.; - прибыль от продаж 344 062 тыс. руб.; - чистая прибыль 56 293 тыс. руб.; - инвестиции с НДС 408 181 тыс.руб. 1.2. Генеральному директору ПАО «НЕФАЗ» С.Г. Зуйкову: - принять необходимые меры по обеспечению исполнения Бизнес-плана 2018 года; - на очередных заседаниях Совета директоров предоставлять Совету директоров информацию о промежуточных итогах реализации Бизнес-плана 2018 года. 2) Советом директоров ПАО «НЕФАЗ» по вопросу «О согласии на совершение сделки в соответствии с пп.25 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» между ПАО «НЕФАЗ», ООО «ФЛК «КАМАЗ» и ООО «СИНЕРКОН» по приобретению оборудования: Спектрометр оптико-эмиссионный PMI-MASTER Smart UVR по договору финансовой аренды (лизинга)» принято следующее решение: 2.1. В соответствии с пп.25 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» дать согласие на заключение сделки между ПАО «НЕФАЗ», ООО «ФЛК «КАМАЗ» и ООО «СИНЕРКОН» по приобретению оборудования: Спектрометр оптико-эмиссионный PMI-MASTER Smart UVR по договору финансовой аренды (лизинга) на следующих условиях: Вид сделки: Договор финансовой аренды (лизинга) Лизингодатель: ООО «ФЛК «КАМАЗ» Лизингополучатель: ПАО «НЕФАЗ» Поставщик (Продавец): ООО «Синеркон» Предмет сделки: Спектрометр оптико-эмиссионный PMI-MASTER Smart UVR. Стоимость Имущества составляет: 5 394 134,00 (Пять миллионов триста девяносто четыре тысячи сто тридцать четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере 822 834,00 (Восемьсот двадцать две тысячи восемьсот тридцать четыре) рубля 00 копеек. В общую стоимость включаются: - лизинговые платежи в размере 5 388 470,00 (Пять миллионов триста восемьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят) рубля 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 821 970,00 (Восемьсот двадцать одна тысяча девятьсот семьдесят) рубля 00 копеек. - выкупная стоимость Имущества в размере 5 664,00 (Пять тысяч шестьсот шестьдесят четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере 864,00 (Восемьсот шестьдесят четыре) рубля 00 копеек. Срок оплаты лизинговых платежей: Согласно графику лизинговых платежей. Срок лизинга Имущества составляет 13 (тринадцать) месяцев. 2.2. Уполномочить Генерального директора ПАО «НЕФАЗ» Зуйкова С.Г. заключить договор между ООО «ФЛК «КАМАЗ» и ПАО «НЕФАЗ» на вышеуказанных условиях. 3) Советом директоров ПАО «НЕФАЗ» по вопросу «О согласии на совершение сделки в соответствии с пп.25 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» между ПАО «НЕФАЗ» и ООО «ФЛК «КАМАЗ» по приобретению автомобиля TOYOTA CAMRY по договору финансовой аренды (лизинга)» принято следующее решение: 3.1. В соответствии с пп.25 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» дать согласие на заключение сделки между ПАО «НЕФАЗ» и ООО «ФЛК «КАМАЗ» по приобретению автомобиля TOYOTA CAMRY по договору финансовой аренды (лизинга) на следующих условиях: Вид сделки: Договор финансовой аренды (лизинга) Лизингодатель: ООО «ФЛК «КАМАЗ» Лизингополучатель: ПАО «НЕФАЗ». Предмет сделки: Автомобиль TOYOTA CAMRY. Стоимость Имущества составляет: 1 821 566,00 (Один миллион восемьсот двадцать одна тысяча пятьсот шестьдесят шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере 277 866,00 (Двести семьдесят семь тысяч восемьсот шестьдесят шесть) рублей 00 копеек. В общую стоимость включаются: - лизинговые платежи в размере 1 819 560,00 (Один миллион восемьсот девятнадцать тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 277 560,00 (Двести семьдесят семь тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек. - выкупная стоимость Имущества в размере 2 006,00 (Две тысячи шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере 306,00 (триста шесть) рублей 00 копеек. Срок оплаты лизинговых платежей: Согласно графику лизинговых платежей. Срок лизинга Имущества составляет 13 (тринадцать) месяцев. 3.2. Уполномочить Генерального директора ПАО «НЕФАЗ» Зуйкова С.Г. заключить договор между ООО «ФЛК «КАМАЗ» и ПАО «НЕФАЗ» на вышеуказанных условиях. 4) Советом директоров ПАО «НЕФАЗ» по вопросу: «О согласии на совершение сделки между ПАО «НЕФАЗ» и ПАО «АК БАРС» БАНК – заключения договора на открытие кредитной линии под лимит задолженности в силу требования пп.22 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» принято следующее решение: 4.1. В соответствии с пп. 22 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» дать согласие на совершение сделки между ПАО «НЕФАЗ» и ПАО «АК БАРС» БАНК – заключения договора на открытие кредитной линии под лимит задолженности на следующих существенных условиях: • Кредитор: ПАО «АК БАРС» БАНК; • Заемщик: ПАО «НЕФАЗ»; • Форма предоставления кредита: кредитная линия под лимит задолженности; • Цель кредита: пополнение оборотных средств; • Сумма кредита (лимит линии): не более 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей 00 копеек; • Сумма сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 750 300 000 (семьсот пятьдесят миллионов триста тысяч рублей), что составляет 13,3 % от балансовой стоимости активов ПАО «НЕФАЗ» по состоянию на 30.09.2017г.; • Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления (финансовой) отчетности: 5 645 923 000 рублей по состоянию на 30.09.2017 года; • Валюта, в которой могут проводиться операции: рубль (Российская Федерация); • Срок действия договора: не более 36 месяцев; • Срок пользования траншем: не более 12 мес.; • Процентная ставка: ключевая ставка ЦБ РФ, увеличенная на 0,6 процентных пункта (по состоянию на 25.12.2017г. составляет 8,35%); • Дополнительные платежи за кредит: отсутствуют; • Залог: отсутствует; • Обеспечение: поручительство ПАО «КАМАЗ» на всю сумму обязательств. 4.2. Предоставить генеральному директору полномочия по подписанию Договора на открытие кредитной линии под лимит задолженности. 5) Советом директоров ПАО «НЕФАЗ» по вопросу «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение: Руководствуясь пп.18 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» дать согласие на совершение сделки по заключению ПАО «НЕФАЗ» соглашения с ПАО «КАМАЗ» о вознаграждении за предоставляемое поручительство перед ПАО «АК БАРС» БАНК. Стороны сделки: ПАО «НЕФАЗ», ПАО «КАМАЗ». Сумма сделки: 27 000 000 (двадцать семь миллионов) рублей. Заинтересованные лица: 1. ПАО «КАМАЗ», признается лицом, заинтересованным в совершении сделки на основании статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», поскольку является стороной по сделке и контролирующим лицом, так как владеет более 50% доли в уставном капитале Общества; 2. Председатель Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» Герасимов Ю.И. признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, на основании статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», поскольку является членом Правления ПАО «КАМАЗ» и Председателем Совета директоров ПАО «НЕФАЗ»; 3. Член Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» Максимов А.А. признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, на основании статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», поскольку является членом Правления ПАО «КАМАЗ» и Членом Совета директоров ПАО «НЕФАЗ». 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «НЕФАЗ», на котором принято соответствующее решение: 25.12.2017 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Публичного акционерного общества «НЕФАЗ», на котором принято соответствующее решение: 26.12.2017г., протокол № 7 (212). 3.1. Ведущий специалист (доверенность от 06.07.2017 № 88) ______________ Г.Р. Аюпова (подпись) 3.2. Дата «26» декабря 2017г. М. П. 3. Подпись 3.1. Ведущий специалист группы корпоративного управления (доверенность от 06.07.2017 № 86) Аюпова Гульнара Рашитовна 3.2. Дата 26.12.2017г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.