Полный текст:

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество «Объединённая Компания «РУСАЛ»» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 8 офис 410 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1203900011974 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3906394938 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16677-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38288; http://rusal.ru/investors/info/moex/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.07.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-06, регистрационный номер выпуска 4B02-06-16677-A от 15.07.2022, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен на дату раскрытия настоящего Сообщения о существенном факте (далее – «Биржевые облигации»). 2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: Регистрационный номер выпуска Биржевых облигаций: 4B02-06-16677-A от 15.07.2022. 2.3. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение принято уполномоченным должностным лицом эмитента – Генеральным директором МКПАО «ОК РУСАЛ» 28 июля 2022 года (Приказ № ОКР-22-П042 от 28.07.2022). Содержание принятого решения: Установить процентную ставку первого купонного периода Биржевых облигаций МКПАО «ОК РУСАЛ» в размере 3,90% (Три целых девяносто сотых) процента годовых, что соответствует величине купонного дохода за первый купонный период в размере 19,45 (Девятнадцать целых сорок пять сотых) китайских юаней на одну Биржевую облигацию. Установить процентную ставку по купонным периодам Биржевых облигаций со второго по четвертый равной процентной ставке первого купонного периода Биржевых облигаций. МКПАО «ОК РУСАЛ» обязуется приобрести Биржевые облигации по требованиям, заявленным владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (пяти) рабочих дней четвертого купонного периода, в соответствии с условиями и порядком, описанными в п.6.1. Решения о выпуске ценных бумаг Биржевых облигаций. Датой приобретения Биржевых облигаций является 3 (третий) рабочий день с даты окончания четвертого купонного периода. 2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 28.07.2022. 2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Не применимо, решение принято уполномоченным должностным лицом эмитента - Генеральным директором МКПАО «ОК РУСАЛ» 28 июля 2022 года (Приказ № ОКР-22-П042 от 28.07.2022). 2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента: 1-й купонный период с 03.08.2022 по 01.02.2023 2-й купонный период с 01.02.2023 по 02.08.2023 3-й купонный период с 02.08.2023 по 31.01.2024 4-й купонный период с 31.01.2024 по 31.07.2024 2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска): Общий размер подлежащих выплате доходов по Биржевым облигациям эмитента с первого по четвертый купонный период составляет 155 600 000 (Сто пятьдесят пять миллионов шестьсот тысяч) китайских юаней. 2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период): Общий размер подлежащих выплате доходов по Биржевым облигациям эмитента на одну Биржевую облигацию с первого по четвертый купонный период составляет 77,80 (Семьдесят семь целых восемьдесят сотых) китайских юаней. Общий размер подлежащих выплате доходов по Биржевым облигациям эмитента на одну Биржевую облигацию за любой из указанных выше купонных периодов составляет 38 900 000 (Тридцать восемь миллионов девятьсот тысяч) китайских юаней. По купонным периодам с первого по четвертый купонный период за любой из указанных купонных периодов: размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации, составляет 3,90% (Три целых девяносто сотых) процента годовых или 19,45 (Девятнадцать целых сорок пять сотых) китайских юаней. 2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в китайских юанях в безналичном порядке. 2.10. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо. 2.11. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 1-й купонный период 01.02.2023 2-й купонный период 02.08.2023 3-й купонный период 31.01.2024 4-й купонный период 31.07.2024 3. Подпись 3.1. Начальник отдела (по доверенности № ОКР-ДВ-21-0052 от 23.12.2021) М.Ю. Потехин 3.2. Дата 28.07.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.