Полный текст:

Настоящее сообщение не подлежит публикации, распространению или предоставлению (прямому или косвенному) на территории США, Австралии, Канады, Японии или иной юрисдикции, в которой предложения или продажи запрещены законом. Распространение настоящего сообщения в определенных юрисдикциях может быть ограничено законом, и лица, во владение которых попадает любой документ или сведения, упомянутые или содержащиеся в настоящем сообщении, должны ознакомиться со всеми такими ограничениями и соблюдать их. Любое несоблюдение таких ограничений может представлять собой нарушение законов о ценных бумагах в соответствующей юрисдикции. Настоящее сообщение не является предложением или частью предложения или приглашения к покупке ценных бумаг или подписке на них в адрес какого-либо лица в США, Австралии, Канаде, Японии или любой другой юрисдикции, в которой такое предложение или приглашение являются незаконными. Ценные бумаги не могут предлагаться или продаваться в США, за исключением случаев, если они будут зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах либо будут предлагаться в рамках сделки, на которую не распространяются требования о регистрации, установленные Законом США о ценных бумагах. Предложение и продажа ценных бумаг, указанных в настоящем сообщении, не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах или применимыми законами о ценных бумагах Австралии, Канады или Японии. За некоторыми исключениями ценные бумаги, указанные в настоящем сообщении, не могут предлагаться или продаваться в Австралии, Канаде или Японии, а также любому их гражданину, резиденту или подданному или в его пользу. Публичное предложение ценных бумаг не будет осуществляться ни в США, ни в Австралии, ни в Канаде, ни в Японии, ни в какой-либо другой юрисдикции. Продажа не предназначена для неограниченного круга лиц. В государствах – членах Европейской экономической зоны («ЕЭЗ») (каждое из них – «Соответствующее государство») настоящее сообщение и любое возможное последующее предложение направляется и адресуются исключительно лицам, являющимся «квалифицированными инвесторами» по смыслу Директивы о проспекте («Квалифицированные инвесторы»). Для данных целей термин «Директива о проспекте» означает Директиву 2003/71/EC (со всеми изменениями, включая Директиву о внесении изменений в Директиву о проспекте 2010 года) и включает любые меры по имплементации в Соответствующем государстве, а термин «Директива о внесении изменений в Директиву о проспекте 2010 года» означает Директиву 2010/73/EU. В Соединенном Королевстве настоящее сообщение направляется и адресовано исключительно Квалифицированным инвесторам, (i) имеющим профессиональный опыт в сфере инвестиций и подпадающим под действие Статьи 19(5) Приказа 2005 года (О продвижении финансовых продуктов) по Закону о финансовых услугах и рынках 2000 года в действующей редакции («Приказ») или (ii) на которых распространяется действие Статьи 49(2)(А) – (D) Приказа или (iii) которым настоящее сообщение может быть передано на законных основаниях; при этом любая инвестиционная деятельность, к которой относится настоящее сообщение, может осуществляться, а ценные бумаги могут предлагаться и продаваться, только с привлечением таких лиц, которые обладают исключительным правом полагаться на данное сообщение. НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ И СОДЕРЖАЩИЕСЯ В НЕМ СВЕДЕНИЯ ПРИВЕДЕНЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ И НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ИЛИ ЧАСТЬЮ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЛИ ПРИГЛАШЕНИЯ К ПОКУПКЕ ИЛИ ОТЧУЖДЕНИЮ ЦЕННЫХ БУМАГ В КАКОЙ-ЛИБО ЮРИСДИКЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В США, АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ ИЛИ ЯПОНИИ. Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Магнит» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Магнит» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Краснодар, улица Солнечная, 15/5 1.4. ОГРН эмитента 1032304945947 1.5. ИНН эмитента 2309085638 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671; https://www.magnit.com 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) «27» мая 2021 года 2. Содержание сообщения «Сведения о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» 2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав Публичного акционерного общества «Магнит» серии БО-002Р-04, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 002Р с идентификационным номером 4 60525 Р 002Р 02Е от «27» июля 2016 г. (далее – Биржевые облигации серии БО-002Р-04), регистрационный номер выпуска и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) выпуску ценных бумаг на дату раскрытия настоящего сообщения не присвоены. 2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): идентификационный номер Программы биржевых облигаций серии 002Р: 4 60525 Р 002Р 02Е от «27» июля 2016 г., регистрационный номер выпуску ценных бумаг на момент раскрытия настоящего сообщения не присвоен. 2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Решение принято Единоличным исполнительным органом - Генеральным директором ПАО «Магнит» «27» мая 2021 г. (Решение № б/н от 27» мая 2021 г.). Процентная ставка по первому купонному периоду Биржевых облигаций серии БО 002Р-04 в размере 7,05 % (семь целых пять сотых) процентов годовых, что составляет 35 (тридцать пять) рублей 15 копеек на одну Биржевую облигацию серии БО 002Р-04 за первый купонный период. Процентные ставки со второго по шестой включительно купонные периоды Биржевых облигаций серии БО 002Р-04 равны процентной ставке по первому купону Биржевых облигаций серии БО 002Р-04, что составляет 35 (тридцать пять) рублей 15 копеек на одну Биржевую облигацию. Порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом: право требовать приобретения Биржевых облигаций у владельцев Биржевых облигаций не возникает, поскольку Эмитент установил до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО 002Р-04 процентные ставки по всем купонным периодам. 2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: «27» мая 2021 г. 2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не указывается, так как решение принято единоличным исполнительным органом управления эмитента. 2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента: Биржевые облигации имеют 6 (Шесть) купонных периодов. Длительность каждого купонного периода составляет 182 (Сто восемьдесят два) дня. Номер купона: 1 (Первый) Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: дата начала размещения Биржевых облигаций. Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Номер купона: 2 (Второй) Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Номер купона: 3 (Третий) Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Номер купона: 4 (Четвертый) Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Номер купона: 5 (Пятый) Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 910-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Номер купона: 6 (Шестой) Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 910-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1092-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций. 2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период: На дату принятия решения об определении процентной ставки по первому купонному периоду Биржевых облигаций серии БО 002Р-04 количество размещаемых облигаций не определено, общий размер дохода не может быть указан. Количество размещаемых Биржевых облигаций серии БО 002Р-04 будет указано в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг. Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну Биржевую облигацию: 1-й купон: 35,15 рублей; 2-й купон: 35,15 рублей; 3-й купон: 35,15 рублей; 4-й купон: 35,15 рублей; 5-й купон: 35,15 рублей; 6-й купон: 35,15 рублей; Общий размер процентов, подлежащих выплате по Биржевым облигациям: 1-й купон: 7,05 % процентов годовых; 2-й купон: 7,05 % процентов годовых; 3-й купон: 7,05 % процентов годовых; 4-й купон: 7,05 % процентов годовых; 5-й купон: 7,05 % процентов годовых; 6-й купон: 7,05 % процентов годовых. 2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо. 2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: 1 купонный период: 182-й день с даты начала размещения Облигаций; 2 купонный период: 364-й день с даты начала размещения Облигаций; 3 купонный период: 546-й день с даты начала размещения Облигаций; 4 купонный период: 728-й день с даты начала размещения Облигаций; 5 купонный период: 910-й день с даты начала размещения Облигаций; 6 купонный период: 1092-й день с даты начала размещения Облигаций. 3. Подпись 3.1. Член Правления ПАО «Магнит» Е.Ю. Жаворонкова (подпись) 3.2. Дата 27 мая 2021 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.