Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 19 сентября 2006 г. Наименование фонда 19.09.2006 18.09.2006 Относительное изменение стоимости Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, % ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12,557.52 2,927,216,935.61 12,555.19 2,926,333,354.81 0.02% 0.03% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 7,108.81 14,145,399,259.86 7,038.62 13,964,700,429.78 1.00% 1.29% ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 39,551.92 4,546,484,841.56 39,309.36 4,513,082,574.39 0.62% 0.74% ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13,636.08 695,450,088.80 13,634.32 695,043,097.95 0.01% 0.06% Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.