Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента». Сообщение об инсайдерской информации «Информация о принятых советом директоров эмитента решениях». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346/ http:// www.saratovenergo.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 29 марта 2019г. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По 2 вопросу повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. По 1, 3,4,5 вопросам повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» - 8 голосов, «против» 1 голос, «воздержался» - нет. Квалификация голосования по всем вопросам повестки дня: в соответствии с п.15.7. ст. 15 Устава ПАО «Саратовэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1.ВОПРОС: Об утверждении отчета о выполнении программы управления издержками за 2018 год. Решение: Утвердить отчет о выполнении программы управления издержками ПАО «Саратовэнерго» за 2018 год согласно Приложению № 1. 2.ВОПРОС: Об утверждении руководителя Центрального закупочного комитета ПАО «Саратовэнерго» и его членов. Решение: 1.Досрочно прекратить полномочия всех членов Центрального закупочного комитета ПАО «Саратовэнерго», утвержденных Советом директоров 12 июля 2018 г. (протокол от 13.07.2018 №211) 2.Утвердить следующий состав Центрального закупочного комитета ПАО «Саратовэнерго»: № Функции Ф.И.О. Должность 1. Председатель ЦЗК Ступина Софья Сергеевна Директор - начальник Управления планирования, отчетности и маркетинга ООО «Интер РАО – Центр управления закупками» 2. Заместитель Председателя ЦЗК Мязин Дмитрий Николаевич Директор по экономике и финансам ПАО «Саратовэнерго» 3. Член ЦЗК Евдокимов Иван Владимирович Начальник управления экономической безопасности ООО «Интер РАО – Центр управления закупками» 4. Член ЦЗК Логинова Светлана Викторовна Руководитель направления планирования закупочной деятельности тепловых и распределительных активов ООО «Интер РАО – Центр управления закупками» 5. Член ЦЗК Блажевская Ксения Андреевна Ведущий эксперт Дирекции повышения операционной эффективности Департамента операционного управления Блока розничного бизнеса ПАО «Интер РАО». 3.ВОПРОС: О рассмотрении отчета об исполнении плана финансового оздоровления за 2018 год. Решение: 1.Принять к сведению отчет об исполнении плана финансового оздоровления за 2018 год согласно Приложению № 2. 2.Отметить невыполнение части запланированных на 2018 год мероприятий. 3.Отметить получение запланированного на 2018 год экономического эффекта не в полном объеме. 4.Поручить Генеральному директору Общества вынести на рассмотрение Совета директоров актуализированный План финансового оздоровления и целевые параметры финансового оздоровления на среднесрочную перспективу в срок до 30.06.2019 года. 4.ВОПРОС: Об утверждении плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности ПАО «Саратовэнерго» на 2019 год. Решение: 1.Утвердить план мероприятий по снижению дебиторской задолженности ПАО «Саратовэнерго» на 2019 год (далее - План) согласно приложению №3. 2.Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности ПАО «Саратовэнерго» на 2019 год до 31.12.2019 года и вынесение отчета на рассмотрение Совета директоров по итогам первого полугодия 2019г., в срок не позднее 01.09.2019 года и по итогам 2019 года в срок не позднее 01.03.2020 года. 3. В случае корректировки бизнес-плана на 2019 год, поручить Генеральному директору Общества в течение месяца со дня принятия скорректированного бизнес-плана произвести обновленный расчет плановых показателей Плана (с учетом корректировки бизнес-плана) и вынести его для утверждения на заседание Совета директоров (с предварительным рассмотрением на Комитете по управлению ДЗ ПАО «Саратовэнерго»). 5.ВОПРОС: Об одобрении сделки, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей. Решение: Одобрить Дополнительное соглашение к Договору об открытии кредитной линии о предоставлении денежных средств в виде возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности/ Дополнительное соглашение к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии/ Изменение к Соглашению об условиях и порядке открытия кредитной линий с лимитом задолженности (далее – Договор) между Обществом и Банками : АО «АБ «РОССИЯ» / ГПБ (АО)/ АО «Райффайзенбанк», как сделку, которая влечет возникновение обязательств Общества в размере, превышающем 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей, на следующих существенных условиях: Стороны договоров: Заемщик: ПАО «Саратовэнерго» Кредитор: АО «АБ «РОССИЯ»/ Банк ГПБ (АО)/ АО «Райффайзенбанк» Предмет договоров: В рамках Договоров с АО «АБ «РОССИЯ» Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства, в форме возобновляемой кредитной линии с установлением максимального размера единовременной задолженности Заемщика 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей, на цели: - пополнение оборотных средств, в т.ч. рефинансирование кредитов и займов. В рамках договора с Банком ГПБ (АО) Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства с лимитом задолженности 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов), предельный размер совокупной фактической единовременной задолженности по основному долгу по всем заключенным Договорам с Банком, не должен превышать 2 400 000 000,00 (Два миллиарда четыреста миллионов) рублей, на цели: - финансирование финансово-хозяйственной деятельности Заемщика, в том числе погашение Заемщиком задолженности по кредитам и займам перед третьими лицами. Заемщик обязуется использовать предоставленные денежные средства исключительно в соответствии с их целевым назначением и в установленный Договором срок возвратить предоставленные денежные средства, а также уплачивать проценты за их пользование и осуществлять прочие платежи в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. Предоставление денежных средств Заемщику в рамках Договора производится Траншами, каждый из которых предоставляется на срок не более 365 (Триста шестьдесят пять) дней. В рамках договора с АО «Райффайзенбанк» Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства, в форме возобновляемой кредитной линии с установлением максимального размера единовременной задолженности Заемщика 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, на цели: - пополнения оборотных средств: включая, но не ограничиваясь, для исполнения обязательств по оплате перед поставщиками и/или перед покупателями; - исполнение обязательств по кредитам и займам, предоставленным третьими лицами, в том числе другими кредитными организациями. Цена договоров: Не более 1 608 000 000 (Один миллиард шестьсот восемь миллионов) рублей, в том числе 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей задолженность в рамках договоров с АО «АБ «РОССИЯ»/ Банком ГПБ (АО) и проценты за пользование заемными денежными средствами 408 000 000 (Четыреста восемь миллионов) рублей 00 копеек. Не более 670 000 000 (Шестьсот семьдесят миллионов) рублей, в том числе 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей задолженность в рамках договора с АО «Райффайзенбанк» и проценты за пользование заемными денежными средствами 170 000 000 (Сто семьдесят миллионов) рублей 00 копеек. Процентная ставка в редакции дополнительных соглашений: Процентная ставка устанавливается в зависимости от сроков Траншей, предоставляемых в рамках Договоров. Процентная ставка по Договорам составляет: - не более 9,75 процентов годовых в АО «АБ «РОССИЯ» - не более 7,95 процентов годовых в Банк ГПБ (АО) - не более 8,15 процентов годовых в АО «Райффайзенбанк». Размер процентной ставки может быть изменен Кредитором в одностороннем порядке в связи с изменением ситуации на финансовых рынках и/ или изменением ключевой ставки Банка России. Максимально допустимый размер процентной ставки, устанавливаемой в соответствии с Договорами, не будет более ключевой ставки Банка России плюс 2% (Два процента) годовых на дату направления Кредитором Заемщику уведомления об изменении процентной ставки. Срок отдельного транша Кредита: Максимальный срок использования Заемщиком денежных средств/Траншей, предоставляемых в рамках договоров с АО «АБ «РОССИЯ»/ Банком ГПБ (АО)/ АО «Райффайзенбанк», составляет 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней (включительно). Срок действия Договоров: Договоры вступают в силу с даты их подписания Сторонами и действуют в течение 4 (четырех) лет с даты подписания. Комиссии: Комиссия за организацию финансирования по Договорам не взимается. Комиссия за неиспользование/ резервирование денежных средств по Договорам не взимается. Комиссия за осуществление досрочного погашения денежных средств, привлеченных в рамках Договоров, не взимается. Возможность досрочного погашения кредита: Заемщик имеет право на досрочное погашение Транша или его части без взимания Кредитором платы за досрочное погашение. Проценты по кредитам: Проценты за пользование Кредитами начисляются Банком на остаток задолженности по основной сумме Кредитов и заканчивая датой фактического погашения (возврата) Кредита. Проценты по кредитам оплачиваются ежемесячно. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 марта 2019г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров эмитента от 29 марта 2019г., №230. 2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора (на основании доверенности от 01 января 2019г. №02) И.А. Гордеев 3.2. Дата: «29» марта 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.