Полный текст:

Закрытое акционерное общество «Управляющая компания УралСиб» (прежнее наименование - ЗАО «УК НИКойл») (Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00037 от 14 июля 2000 г.) Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая 26 сентября 2005 года на последний день срока приема заявок на выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая семейства «ЛУКОЙЛ Фонд» составили: Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «ЛУКОЙЛ Фонд Первый» под управлением ЗАО «УК УралСиб» (Правила Фонда зарегистрированы в ФКЦБ РФ за № 0029-18610555 от 14.09.1998 г.) Стоимость чистых активов (руб.) 26 сентября 11 514 930 525,72 31 августа 2005 г. 10 398 014 854,96 Процентное изменение (%%) +10,74 Расчетная стоимость инвестиционного пая (руб.) 26 сентября 2005 г. 5 910,69 31 августа 2005 г. 5 337,37 Процентное изменение +10,74 Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «ЛУКОЙЛ Фонд Отраслевых инвестиций» под управлением ЗАО «УК УралСиб» (Правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ РФ за № 0030-18610638 от 14.09.1998 г.) Стоимость чистых активов (руб.) 26 сентября 2005 г. 4 414 814 578,37 31 августа 2005 г. 4 011 171 353,06 Процентное изменение (%%) +10,06 Расчетная стоимость инвестиционного пая ( руб.) 26 сентября 2005 г. 6 041,66 31 августа 2005 г. 5 489,28 Процентное изменение (%%) +10,06 Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «ЛУКОЙЛ Фонд Перспективных вложений» под управлением ЗАО «УК УралСиб» (Правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ РФ за № 0031-18610472 от 14.09.1998г.) Стоимость чистых активов (руб.) 26 сентября 2005 г. 3 420 759 667,48 31 августа 2005 г. 3 141 696 219,31 Процентное изменение (%%) +8,88 Расчетная стоимость инвестиционного пая ( руб.) 26 сентября 2005 г. 6 262,73 31 августа 2005 г. 5 751,82 Процентное изменение (%%) +8,88 Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «ЛУКОЙЛ Фонд Профессиональный» под управлением ЗАО «УК УралСиб» (Правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ РФ № 0053-56612554 от 27.04.2001 года.) Стоимость чистых активов (руб.) 26 сентября 2005 г. 559 686 360,52 31 августа 2005 г. 525 487 049,33 Процентное изменение (%%) +6,51 Расчетная стоимость инвестиционного пая ( руб.) 26 сентября 2005 г. 3 569,48 31 августа 2005 г. 3 351,37 Процентное изменение (%%) +6,51 Стоимость инвестиционных паев может как увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Дополнительную информацию можно получить по адресу: 119048, г. Москва, ул. Ефремова. 8 тел: (095) 705-90-58 Адрес в Internet: http://www.management.uralsib.ru Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.