Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 19 мая 2006 г. Наименование фонда Стоимость инвестиционного пая, руб. Стоимость чистых активов, руб. Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12 217,18 3 306 762 350,15 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 6 971,07 10 729 616 892,06 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 38 667,45 3 291 313 343,90 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13 266,21 401 215 937,84 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.