Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента». Сообщение об инсайдерской информации «Информация о принятых советом директоров эмитента решениях». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346/ http:// www.saratovenergo.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По 1 вопросу повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» - 8 голосов, «против» -1 голос, «воздержался» - нет. По 2-6 вопросам повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Квалификация голосования: в соответствии с п.15.7. ст. 15 Устава ПАО «Саратовэнерго» решение по указанным вопросам принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. 2.3.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1.ВОПРОС: Об одобрении сделки, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей. Принятое решение: Одобрить Кредитный договор в редакции дополнительного соглашения о предоставлении денежных средств в виде возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности (далее – Договор) между Обществом и АО «АБ «РОССИЯ», как сделку, которая влечет возникновение обязательств Общества в размере превышающем 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей, на следующих существенных условиях: 1. Стороны Договора: АО «АБ «РОССИЯ» - «Банк». ПАО «Саратовэнерго» - «Заемщик. 2.Предмет Договора в редакции дополнительного соглашения: Банк обязуется предоставлять Заемщику кредит в форме возобновляемой кредитной линии с установлением максимального размера единовременной задолженности (далее – Лимит задолженности), в целях финансирования текущей финансово-хозяйственной деятельности, рефинансирование кредитов других банков. Кредит предоставляется траншами сроком: до 270 (Двести семьдесят) дней (включительно) и окончательным сроком возврата кредита «16» июня 2020 года, а ЗАЕМЩИК обязуется использовать предоставленные транши в соответствии с их целевым назначением и в установленные Договором сроки возвратить предоставленные транши, а также уплачивать проценты за пользование траншами и осуществлять прочие платежи в порядке и на условиях, предусмотренных Договором». 3. Цена Договора: Лимит задолженности устанавливается в размере 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей 00 копеек. Кредит предоставляется Заемщику частями – траншами. Срок пользования каждого отдельного транша, выданного в рамках Договора, составляет 270 (Двести семьдесят) календарных дней. Сумма процентов не более 136 800 000 (Сто тридцать шесть миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек. Процентная ставка за пользование траншами устанавливается в размере не более 11,4 (одиннадцать целых четыре десятых) процентов годовых. Проценты за пользование траншами начисляются Банком на сумму фактической ежедневной задолженности со дня, следующего за днем зачисления транша на Счет Заемщика в Банке, по дату фактического погашения транша. Уплата процентов за пользование траншами производится Заемщиком в валюте транша не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором закончился соответствующий процентный период. Окончательная уплата процентов производится в дату фактического погашения всех предоставленных траншей. 4. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Общий срок кредитования устанавливается сроком на 3 года с момента подписания Договора. 5. Иные существенные условия в редакции дополнительного соглашения: Банк имеет право: При наступлении установленных Договором сроков погашения (уплаты) задолженности Заемщика по траншам процентов за пользование траншами, неустоек и штрафов осуществить списание денежных средств со Счета (счетов) Заемщика, открытых в Банке. Осуществлять проверки выполнения Заемщиком обязательств по Договору, в том числе целевого использования траншей. В одностороннем порядке изменять размер процентной ставки, Договора, в следующих случаях: изменение ситуации на финансовых рынках; изменение ставки рефинансирования Банка России; изменение ключевой ставки Банка России. В случае нарушения сроков возврата суммы выданных траншей, Заемщик уплачивает Банку неустойку в размере двойной ставки рефинансирования ЦБ РФ (процентов годовых) за каждый день просрочки погашения задолженности по траншам от суммы неуплаченного в срок платежа. В случае несвоевременной уплаты процентов за пользование траншами, Заемщик уплачивает Банку неустойку в размере двойной ставки рефинансирования ЦБ РФ (процентов годовых), за каждый день просрочки погашения задолженности Заемщика по уплате процентов за пользование траншами от суммы неуплаченного в срок платежа. Комиссий по привлечению, выдаче кредита, за неиспользование и за осуществление досрочного погашения кредита Договором не предусмотрено. Не допускается использование Заемщиком кредита на следующие цели: - погашение задолженности ЗАЕМЩИКА перед БАНКОМ, в том числе на оплату процентов, неустоек, комиссий; - погашение задолженности третьих лиц перед БАНКОМ и другими кредитными организациями, в том числе на оплату процентов, неустоек, комиссий; - выдачу займов третьим лицам и/или погашение задолженности по займам; - приобретение ценных бумаг (за исключением векселей АО «АБ «РОССИЯ»), в т.ч. акций, погашение собственных векселей и векселей третьих лиц; - приобретение долей/акций в уставном капитале юридических лиц» 2.ВОПРОС: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: об утверждении Графика подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Саратовэнерго». Принятое решение: 1. Считать подготовку к проведению годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2017 года одним из приоритетных направлений деятельности ПАО «Саратовэнерго». 2. Утвердить График подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2017 года в соответствии с Приложением № 1. 3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить созыв и проведение собрания в сроки, установленные Графиком подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2017 года. 3.ВОПРОС: О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» от 22.10.2015 (Протокол от 22.10.2015 № 142). Принятое решение: Внести следующие изменения в решение Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» от 22.10.2015 (Протокол от 22.10.2015 № 142) по вопросу № 1 «Об определении приоритетных направлений деятельности ПАО «Саратовэнерго»: 1.Изложить План мероприятий ПАО «Саратовэнерго» по оптимизации землепользования и уточнению видов разрешенного использования земельных участков (приложение № 2 к Протоколу от 22.10.2015 № 142) в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему решению. 2.Считать утратившими силу изменения в План мероприятий ПАО «Саратовэнерго» по оптимизации землепользования и уточнению видов разрешенного использования земельных участков, утвержденные решением Совета директоров от 30.06.2016 (Протокол от 01.07.2016 №161), решением Совета директоров от 30.11.2016 (Протокол от 30.11.2016 №169), решением Совета директоров от 18.05.2017 г. (Протокол от 18.05.2017 №184). 4.ВОПРОС: Об утверждении плана проведения корпоративных мероприятий ПАО «Саратовэнерго» на 1 полугодие 2018 года. Принятое решение: Утвердить план проведения корпоративных мероприятий ПАО «Саратовэнерго» на 1 полугодие 2018 года согласно Приложению № 3. 5.ВОПРОС: Об утверждении отчета об исполнении Программы страховой защиты за 2017 год. Принятое решение: Утвердить отчет об исполнении Программы страховой защиты ПАО «Саратовэнерго» за 2017 год согласно Приложению № 4. 6.ВОПРОС: О выполнении решений (поручений) Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Принятое решение: Принять к сведению отчёт Генерального директора об исполнении Программы распоряжения непрофильными активами ПАО «Саратовэнерго» и Плана мероприятий по реализации непрофильных активов за 4 квартал 2017 года согласно приложению №5. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 января 2018г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров эмитента от 29 января 2018г., №198. 2.6.Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3.Подпись 3.1 Директор по правовым и корпоративным вопросам (на основании доверенности от 01 января 2018г. №04) И.А. Гордеев 3.2. Дата: 29 января 2018г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.