Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 04 декабря 2006 г. Наименование фонда 04/12/2006 01/12/2006 Относительное изменение стоимости Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, % ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12,718.37 2,855,010,569.09 12,706.38 2,950,711,979.92 0.09% -3.24% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 8,133.64 16,413,869,895.78 8,115.14 16,389,375,291.54 0.23% 0.15% ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 42,895.74 5,522,415,371.60 42,846.51 5,536,935,957.05 0.11% -0.26% ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13,801.85 720,214,600.51 13,790.32 729,710,792.00 0.08% -1.30% Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.