Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 15 сентября 2006 г. Наименование фонда 15.09.2006 14.09.2006 Относительное изменение стоимости Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, % ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12,536.82 3,022,174,122.45 12,531.79 2,989,957,178.16 0.04% 1.08% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 7,043.66 13,964,852,909.37 7,154.01 14,163,896,155.45 -1.54% -1.41% ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 39,298.13 4,506,492,832.37 39,651.03 4,546,395,871.72 -0.89% -0.88% ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13,625.25 694,752,411.93 13,616.59 682,984,682.58 0.06% 1.72% Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.