Полный текст:

1. Управляющая компания: ООО УК ДОХОДЪ 2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00612, выдана ФКЦБ 20.12.2008 3. Название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций ДОХОДЪ - Фонд сбалансированный , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФКЦБ России 21.07.2004, N 0238-58232991 4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): Россия, 191186, г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д,6/2 лит А Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 27.02.09 817,34 Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 26.02.09 782,34 Стоимость чистых активов, руб., на 27.02.09 7490959,08 Стоимость чистых активов, руб., на 26.02.09 7170214,61 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.