Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 28 сентября 2006 г. Наименование фонда 28.09.2006 27.09.2006 Относительное изменение стоимости Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, % ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12,584.61 2,968,591,802.85 12,581.83 2,949,657,060.19 0.02% 0.64% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 6,896.69 13,750,175,189.88 6,738.49 13,423,257,119.90 2.35% 2.44% ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 38,882.32 4,516,023,560.01 38,343.99 4,454,226,738.02 1.40% 1.39% ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13,655.16 677,650,059.69 13,652.88 672,988,910.60 0.02% 0.69% Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.