Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая (опубликовано 31.05.2022 19:52:25) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=fcs-Ci6b3c0WxRtryfo7hng-B-B. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: 2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Тинькофф Эс энд Пи 500», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 23.11.2020, N 4216 2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, доллары США, на 30.05.2022: 79 748 856,08 2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, доллары США, на 27.05.2022: 81 275 144,39 2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: -1,88 2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, доллары США, на 30.05.2022: 0,1037 2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, доллары США, на 27.05.2022: 0,1057 2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: -1,8921476 Внесена корректировка стоимости чистых активов за 30 мая 2022 г. Старое значение: 81 275 144,39 долл. США. Корректное значение: 79 748 856,08 долл. США. Внесена корректировка расчетной стоимости инвестиционного пая за 30 мая 2022 г. Старое значение: 0,1057 долл. США. Корректное значение: 0,1037 долл. США. Изменения внесены в связи с технической ошибкой при опубликовании информации о фонде. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.