Полный текст:

Закрытое акционерное общество «Сбербанк Управление активами» (лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам РФ на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года) Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 24 июня 2013 г. Наименование фонда 24 июня 2013 г. 21 июня 2013 г. Относительное изменение стоимости Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, % ОПИФ облигаций «Сбербанк - Фонд облигаций «Илья Муромец» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 18 декабря 1996 года за № 0007-45141428) 23 386.22 11559 093 143.69 23 390.95 11493 168 730.08 -0.02% 0.57% ОПИФ акций «Сбербанк – Фонд акций «Добрыня Никитич» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 14 апреля 1997 года за № 0011-46360962) 5 832.30 3239 641 109.48 5 891.06 3258 889 267.66 -1.00% -0.59% ОПИФ смешанных инвестиций «Сбербанк - Фонд Сбалансированный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 21 марта 2001 года за № 0051-56540197) 40 394.04 476 448 089.87 40 651.51 480 133 743.29 -0.63% -0.77% ОПИФ «Сбербанк – Фонд денежного рынка» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0082-59794722) 21 857.92 322 590 436.38 21 847.58 355 078 977.35 0.05% -9.15% ОПИФ акций «Сбербанк – Металлургия» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0597 - 94120779) 556.09 209 762 344.40 567.98 215 652 316.37 -2.09% -2.73% ОПИФ акций «Сбербанк – Телекоммуникации» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0596 - 94120696) 2 229.49 536 687 698.55 2 248.40 540 349 804.62 -0.84% -0.68% ОПИФ акций «Сбербанк - Электроэнергетика» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0598 – 94120851) 754.72 411 083 915.03 755.79 406 681 941.01 -0.14% 1.08% ОПИФ акций «Сбербанк - Фонд акций компаний с государственным участием» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 декабря 2006 года за № 0716- 94122086) 587.63 141 328 612.21 589.25 142 456 628.13 -0.27% -0.79% ОПИФ акций «Сбербанк – Потребительский сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 01 марта 2007 года за № 0757-94127221 1 055.65 689 475 456.15 1 073.56 689 905 105.72 -1.67% -0.06% ОПИФ акций «Сбербанк – Нефтегазовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 мая 2007 года за № 0832-94125989) 1 392.51 329 595 928.54 1 396.21 330 772 791.78 -0.27% -0.36% ОПИФ акций «Сбербанк – Финансовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 16 августа 2007 года за № 0913-94127681) 592.94 60 489 364.81 605.18 62 625 440.31 -2.02% -3.41% ОПИФ акций «Сбербанк – Фонд активного управления» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 11 октября 2007 года за № 1023-9413717) 828.95 119 855 861.91 838.29 121 260 042.09 -1.11% -1.16% ОИПИФ акций «Тройка Диалог - Индекс РТС Стандарт» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 июня 2010 года за № 1805-94168504) 1 028.48 156 967 019.32 1 034.70 157 915 944.02 -0.60% -0.60% ОПИФ облигаций  Сбербанк – Фонд рискованных облигаций  (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0327-76077399) 2 313.67 1025 876 070.23 2 315.11 1023 783 095.06 -0.06% 0.20% ОПИФ акций  Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации  (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0328-76077318) 2 614.13 644 192 985.53 2 656.25 654 387 406.38 -1.59% -1.56% Открытый паевой инвестиционный фонд акций  Сбербанк – Компании рынка драгоценных металлов  – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 17 февраля 2011 года за номером 2058-94172687. 510.29 40 829 559.31 526.94 42 195 381.19 -3.16% -3.24% ОПИФ смешанных инвестиций Сбербанк – БРИК – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 сентября 2010 года за номером 1924–94168958. 665.09 66 098 333.12 677.18 67 299 842.35 -1.79% -1.79% Открытый паевой инвестиционный фонд акций  Сбербанк – Инфраструктура  – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 13 января 2011 года за номером 2034-94167976. 712.89 15 569 463.77 723.04 15 791 293.53 -1.40% -1.40% Открытый паевой инвестиционный фонд акций  Сбербанк – Агросектор  – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 24 мая 2011 года за номером 2132-94173439. 1 148.39 34 647 870.76 1 151.84 33 733 295.74 -0.30% 2.71% Открытый паевой инвестиционный фонд акций  Сбербанк – Глобальный Интернет  – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 июня 2011 года за номером 2161-94175705. 1 162.11 134 645 842.97 1 177.57 138 676 659.94 -1.31% -2.91% ОПИФ облигаций «Сбербанк – Фонд облигаций первого эшелона» под управлением Закрытого акционерного общества «Сбербанк Управление Активами» -правила доверительного управления фондом зарегистрированы 30 ноября 2010 года за №1991-94172500 1 136.44 418 598 517.00 1 150.37 421 399 307.43 -1.21% -0.66% ОПИФ акций «Сбербанк – Фонд акций первого эшелона» под управлением Закрытого акционерного общества «Сбербанк Управление Активами» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы 30 ноября 2010 года за №1992-94172581 765.57 488 091 931.68 763.15 486 881 326.14 0.32% 0.25% ОПИФ смешанных инвестиций «Сбербанк – Сбалансированный II» под управлением Закрытого акционерного общества «Сбербанк Управление Активами» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы30 ноября 2010 года за №1990-94172345 927.75 296 772 195.59 931.63 299 161 479.67 -0.42% -0.80% Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.