Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 07 декабря 2006 г. Наименование фонда 07/12/2006 06/12/2006 Относительное изменение стоимости Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, % ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12,722.65 2,865,907,770.09 12,721.23 2,858,563,175.84 0.01% 0.26% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 8,296.42 16,906,319,708.76 8,240.82 16,699,940,869.78 0.67% 1.24% ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 43,476.02 5,720,072,676.77 43,336.19 5,690,170,819.95 0.32% 0.53% ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13,804.93 722,086,787.05 13,804.10 725,251,726.55 0.01% -0.44% Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.