Полный текст:

01.11.2011 в 17:23 ОАО «УК «Арсагера» было опубликовано сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ЗПИФН Арсагера - жилищное строительство на 31.10.2011. В связи c несвоевременной выдачей Управлением Федеральной регистрационной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области документов о регистрации договоров купли-продажи объектов недвижимости, входящих в состав имущества фонда, возникла необходимость перерасчета стоимости чистых активов и стоимости инвестиционного пая ЗПИФН Арсагера - жилищное строительство по состоянию на 31.10.2011 года. Приводим откорректированные данные: 1. Управляющая компания: ОАО УК Арсагера 2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00714, выдана Федеральная служба по финансовым рынкам Российской Федерации 06.04.2010 3. Название паевого инвестиционного фонда: ЗПИФН Арсагера -жилищное строительство , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФКЦБ России 13.09.2005, N 0402-75409534 4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 194021, г. Санкт-Петербург, ул. Шателена, БЦ РЕНЕССАНС, дом 26А, 8 этаж + 7 812 313-05-30 www.arsagera.ru 5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 31.10.11 2462.12 6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 30.09.11 2402.28 7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 2.49 8. Стоимость чистых активов, руб., на 31.10.11 411881840.51 9. Стоимость чистых активов, руб., на 30.09.11 401871936.02 10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 2.49 Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая. Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ Об инвестиционных фондах можно по адресам: 194021, г. Санкт-Петербург, ул. Шателена, БЦ РЕНЕССАНС, дом 26А, 8 этаж + 7 812 313-05-30 www.arsagera.ru Председатель Правления Соловьев В.Е. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.