Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 20 ноября 2006 г. Наименование фонда 20/11/2006 17/11/2006 Относительное изменение стоимости Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, % ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12,680.51 2,912,642,612.00 12,674.11 2,931,785,315.05 0.05% -0.65% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 7,823.29 15,583,000,685.84 7,867.37 15,712,143,806.94 -0.56% -0.82% ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 41,680.51 5,305,676,105.04 41,841.58 5,340,315,215.27 -0.38% -0.65% ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13,751.51 736,659,004.11 13,743.96 737,802,580.95 0.05% -0.15% Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.