Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ 1. Управляющая компания: ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) 2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00069, выдана ФКЦБ России 17.06.2002 3. Название паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд акций «Системные инвестиции», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 15.06.2011, N 2154-94173824 4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69–71, лит. А, по телефону (812) 3327332, а также сайте в сети Интернет по адресу: http://www.tkbip.ru 5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 29.05.2020 313 902,55 6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 30.04.2020 314 151,71 7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0,08 8. Стоимость чистых активов, руб., на 29.05.2020 3 101 357 162,91 9. Стоимость чистых активов, руб., на 30.04.2020 3 103 818 883,19 10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0,08 Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая. Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ Об инвестиционных фондах можно по адресам: Российская Федерация, 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д.69-71, лит.А Генеральный директор В.Е. Кириллов Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.