Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 28 января 2007 г. Наименование фонда 28.02.2007 31.01.2007 Относительное изменение стоимости Количество паёв Стоимость инвестиционного пая, руб. Стоимость чистых активов, руб. Стоимость инвестиционного пая, руб. Стоимость чистых активов, руб. Стоимость инвестиционного пая, % Стоимость чистых активов, % Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 13,000.77 2,786,361,876.46 12,876.56 2,954,947,677.69 0.96% -5.71% 214,322.7813103 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 8,478.81 18,160,301,521.16 8,669.08 18,087,140,150.33 -2.19% 0.40% 2,141,845.4934489 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 43,755.56 5,968,975,640.88 44,197.31 5,967,273,245.04 -1.00% 0.03% 136,416.3770240 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Садко» 14,080.01 742,015,027.08 13,951.44 768,148,743.69 0.92% -3.40% 52,699.9065184 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог - Федеральный» 1,012.92 562,628,677.27 1,017.58 381,729,566.58 -0.46% 47.39% 555,453.9055932 Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог - Потенциал» 2,204.83 1,357,455,415.83 2,173.86 1,338,387,998.11 1.42% 1.42% 611,373.1267223 Интервальный паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Рискованные облигации» 1,285.61 31,345,116.01 1,270.33 30,972,429.53 1.20% 1.20% 24,156.3520699 Интервальный паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Металлургия» 1,255.52 124,054,405.37 1,227.77 121,312,952.48 2.26% 2.26% 93,131.1349382 Интервальный паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Телекоммуникации» 1,222.62 174,277,513.80 1,300.56 185,387,820.26 -5.99% -5.99% 132,139.23 Интервальный паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Электроэнергетика» 1,624.99 726,178,821.84 1,483.88 663,119,374.52 9.51% 9.51% 205,573.3071455 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.