Полный текст:

<ol><li>Управляющая компания: <b>Открытое акционерное общество Управляющая компания Арсагера</b></li><li>Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № <b>21-000-1-00212</b></li>, выдана <b>Межрайонная ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 23.08.2004</b></li></ol><table cellSpacing=0 cellPadding=3 width=100% border=1 align=center style=border-collapse:collapse; border-width:1px; border-style:solid;><tr><td colspan=4 align=center><b>ОПИФ акций «Арсагера – фонд акций»</b> (правила доверительного управления зарегистрированы <b>ФКЦБ России 01.06.2005, № 0363-75409054</b>)</td></tr><tr><td rowspan=2 align=center>Наименование показателя</td><td colspan=2 align=center>Дата определения стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая</td><td rowspan=2 align=center>Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %</td></tr><tr><td align=center><b>23.11.05</b></td><td align=center><b>24.11.05</b></td></tr><tr><td>Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, (руб.)</td><td align=center><b>7913073.49</b></td><td align=center><b>7969274.43</b></td><td align=center><b>0.71</b></td></tr><tr><td>Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, (руб.)</td><td align=center><b>1275.10</b></td><td align=center><b>1284.15</b></td><td align=center><b>0.71</b></td></tr></table><p>Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая. Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда.<p>Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.<p>Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ Об инвестиционных фондах можно по адресам:<ol><li>195027, Санкт-Петебург, Красногвардейская пл., д. 2, бизнес-центр Аскольд, оф. 308</li></ol><p>Председатель Правления&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Белявский А.В. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.