Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 17 октября 2006 г. Наименование фонда 17.10.2006 16.10.2006 Относительное изменение стоимости Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, % ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12,633.24 2,895,106,550.49 12,629.32 2,888,935,947.79 0.03% 0.21% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 7,376.19 14,869,865,737.82 7,329.46 14,746,335,228.84 0.64% 0.84% ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 40,542.57 5,138,451,750.77 40,355.60 5,109,342,184.92 0.46% 0.57% ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13,710.60 705,303,439.97 13,706.78 698,089,215.63 0.03% 1.03% Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.