Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Фармсинтез 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Фармсинтез 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район 1.4. ОГРН эмитента: 1034700559189 1.5. ИНН эмитента: 7801075160 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09669-J 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378; http://www.pharmsynthez.com/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.10.2019 2. Содержание сообщения 2.1. В заседании Совета директоров Общества по всем вопросам приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений Советом директоров по поставленным на голосование вопросам с учётом полученных письменных мнений членов Совета директоров Общества, имеется. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 1. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых в соответствии со статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-з «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность члена (председателя) Совета директоров Публичного акционерного общества «Фармсинтез» Генкина Д.Д., являющегося членом Совета директоров компании Xenetic Biosciences, Inc. (сторона сделки), сумма оплаты по которым не превышает 10 % (Десять процентов) балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, планируемые к заключению Обществом. а именно: 1.1. договор займа с компанией Xenetic Biosciences, Inc. (компания штата Невада, США, идентификационный номер работодателя 45-5241537) на следующих условиях: Стороны сделки: Займодавец: компания Xenetic Biosciences, Inc. Заемщик: Публичное акционерное общество «Фармсинтез» Предмет сделки: займодавец предоставляет заемщику заем в размере USD 500 000,00 (Пятьсот тысяч долларов США), посредством приобретения процентного векселя Заемщика, а заемщик обязуется вернуть сумму займа и уплатить проценты за пользование займом в определенный договором срок. Процентная ставка: 10 % (Десять процентов) годовых (360 дней). Выплата процентов производится в дату погашения займа. Цена сделки: 563 700 (Пятьсот шестьдесят три тысячи семьсот) долларов США (предельная сумма сделки в рублях – 45 000 000 (Сорок пять миллионов) рублей. Срок действия договора: заемные средства предоставляются на срок не более 15 (Пятнадцати) месяцев с момента зачисления суммы займа на банковский счет Заемщика. Прочие условия: предотавление обеспечения в виде залога акций и поручительства дочерних компаний AS Kevelt и ООО «СинБио». 1.2. Договор залога акций с компанией Xenetic Biosciences, Inc. (компания штата Невада, США, идентификационный номер работодателя 45-5241537) на следующих условиях: Стороны сделки: Залогодатели: Публичное акционерное общество «Фармсинтез», Общество с ограниченной ответственностью «СинБио» Залогодержатель: компания Xenetic Biosciences, Inc. Предмет сделки: Для обеспечения надлежащего и своевременного исполнения Публичным акционерным обществом «Фармсинтез» (Залогодателем) обязательств, предусмотренных в договоре займа между Публичным акционерным обществом «Фармсинтез» (Залогодателем) и компанией Xenetic Biosciences, Inc. (Залогодержателем) Залогодатель закладывает принадлежащие ему обыкновенные и привилегированные акции, а также варранты компании Xenetic Biosciences, Inc. (а именно: 378 659 обыкновенных акций, 1 454 545 привилегированных акций стороны серии В, 88 388 варрантов на финансирование, 121 212 варрантов класса В, 406 варрантов на сотрудничество) Залогодержателю на весь период, начинающийся с даты вступления в силу договора залога и заканчивающийся в дату, в которую все обязательства по вышеупомянутому договору займа будут безусловно и окончательно исполнены в полном объеме. Цена сделки (стоимость предмета залога): 403 978 236,98 (Четыреста три миллиона девятьсот семьдесят девять тысяч и 98/100) руб. Предмет залога остается у Залогодержателя. На период залога права акционеров – владельцев обыкновенных акций, принадлежат Залогодателю. Основные условия обеспечиваемого залогом обязательства (существенные условия договора займа): Стороны сделки: Займодавец: компания Xenetic Biosciences, Inc. Заемщик: Публичное акционерное общество «Фармсинтез» Предмет сделки: займодавец предоставляет заемщику заем в размере USD 500 000,00 (Пятьсот тысяч долларов США), посредством приобретения процентного векселя Заемщика, а заемщик обязуется вернуть сумму займа и уплатить проценты за пользование займом в определенный договором срок. Процентная ставка: 10 % (Десять процентов) годовых (360 дней). Выплата процентов производится в дату погашения займа. Цена сделки: 563 700 (Пятьсот шестьдесят три тысячи семьсот) долларов США (предельная сумма сделки в рублях – 45 000 000 (Сорок пять миллионов) рублей. Срок действия договора: заемные средства предоставляются на срок не более 15 (Пятнадцати) месяцев с момента зачисления суммы займа на банковский счет Заемщика. 2. Поручить генеральному директору Общества подписать договоры займа и залога акций на указанных выше условиях. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.10.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.10.2019; б/н 2.5. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: акции обыкновенные именные бездокументарные - Дата государственной регистрации Государственный регистрационный номер выпуска 09.08.2004 1-02-09669-J - международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JWDP1 3. Подпись 3.1. Генеральный директор П.В. Кругляков 3.2. Дата 23.10.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.