Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1» 1.3. Место нахождения эмитента: 198188 Россия, Санкт-Петербург, Броневая ул., д. 6, литера Б 1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400 1.5. ИНН эмитента: 7841312071 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tgc1.ru/ir/disclosure/substantial/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263 2. Содержание сообщения: О решениях, принятых советом директоров эмитента. 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 11.06.2013г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 14.06.2013г. № 22 2.3. В заседании приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров, кворум для проведения заседания имеется. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: По вопросу 1 «О выполнении КПЭ и бизнес-плана Общества за 1 квартал 2013г.». Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: Утвердить отчёт о выполнении КПЭ и бизнес-плана Общества за 1 квартал 2013 года согласно Приложению к 1 к протоколу. По вопросу 2 «О приоритетных направлениях деятельности общества». Вопрос 2.1.: Отчёт о выполнении Программы мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности ОАО «ТГК-1» за 1 квартал 2013 года. Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: Принять информацию к сведению. Вопрос 2.2.: О структуре договорных отношений между ОАО «ТГК-1» и ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и их влиянии на собираемость платежей за тепловую энергию. О позиции менеджмента Общества во взаимоотношениях с Правительством Санкт-Петербурга по вопросу повышения собираемости платежей за тепловую энергию. Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: 1. Принять к сведению информацию о структуре договорных отношений между ОАО «ТГК-1» и ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и их влиянии на собираемость платежей за тепловую энергию, а также взаимоотношениях с Правительством Санкт-Петербурга по вопросу повышения собираемости платежей за тепловую энергию. 2. Поручить менеджменту Общества доработать представленные материалы, подготовить расчет экономической эффективности предлагаемых решений. По вопросу 3 «Отчет о ходе выполнения инвестиционных проектов, включенных в пятилетнюю инвестиционную программу Общества за 1 квартал 2013г.». Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: Утвердить отчет о ходе выполнения инвестиционных проектов, включенных в пятилетнюю инвестиционную программу Общества, за 1 квартал 2013 г. (Приложение 2 к протоколу). По вопросу 4 «Об утверждении отчета по ДПНСИ за 1 квартал 2013 года». Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: Утвердить отчет об исполнении планов движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) за 1 квартал 2013 года согласно Приложениям 3-8 к протоколу. По вопросу 5 «Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО». Вопрос 5.1.: Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Мурманская ТЭЦ» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы, ключевых показателей эффективности) Общества за I квартал 2013 года. Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» голосовать «ЗА» при утверждении отчета Генерального директора ОАО «Мурманская ТЭЦ» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы, ключевых показателей эффективности) Общества за 1 квартал 2013 года (Приложение 9 к протоколу). Вопрос 5.2.: Об утверждении отчета ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» о выполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2013 года. Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «Об утверждении отчета ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» о выполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» за 1 квартал 2013 года согласно Приложению 10 к протоколу. Вопрос 5.3.: Об утверждении отчета ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2013 года. Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» голосовать «ЗА» при утверждении отчета об исполнении инвестиционной программы ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» за 1 квартал 2013 года согласно Приложению 11 к протоколу. Вопрос 5.4.: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) для ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2013 год. Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить перечень и плановые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2013 год в соответствии с Приложением 12 к протоколу. По вопросу 6 «Об определении закупочной политики Общества». Вопрос 6.1.: О проведении закупки работ и услуг по долгосрочному обслуживанию оборудования блока ПГУ-450 Правобережной ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1». Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: 1. Принять к сведению информацию о завершении без выбора победителя открытого запроса предложений на право заключения договора на выполнение работ по долгосрочному обслуживанию оборудования блока ПГУ-450 Правобережной ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» (ГКПЗ № 1105/2.16-901). 2. Исключить из годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «ТГК-1» на 2013 г. закупку «Долгосрочное обслуживание оборудования блока ПГУ-450 Правобережной ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» (ГКПЗ № 1105/2.16-901). 3. Включить в ГКПЗ Общества на 2013 г. закупку «Долгосрочное обслуживание оборудования блока ПГУ-450 Правобережной ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» со следующими параметрами: Заказчик: ОАО «ТГК-1»; Способ закупки: открытый двухэтапный запрос предложений; Организатор закупки (агент): ООО «ППТК»; Предмет закупки: работы и услуги на долговременной основе по техническому обслуживанию оборудования парогазового энергоблока ПГУ-450 Правобережной ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», в том числе, услуги по плановому обслуживанию, внеплановому обслуживанию, ремонту, руководству проектом и технической поддержке, поставке запасных частей и материалов, восстановлению программных деталей. Срок выполнения работ и оказания услуг: 12 лет после вступления в силу договора или по наработке обслуживаемым оборудованием в совокупности 100 000 эквивалентных часов эксплуатации (ЭЧЭ) на соответствующей газовой турбине с начала первого розжига, без проведения последнего ремонта при 100 000 ЭЧЭ. Плановая (предельная) стоимость закупки: 1 632 000 000 руб. без учета НДС 18%, без учета дополнительных обоснованных расходов, а также без учета формулы эскалации. Срок объявления запроса предложений: июнь 2013 г. Срок подведения итогов запроса предложений: июль 2013 г. Срок начала проведения работ (оказания услуг): январь 2014 г. Срок окончания проведения работ (оказания услуг): декабрь 2025 г. 4. Организатору запроса предложений обеспечить приглашение для участия в открытом двухэтапном запросе предложений по долгосрочному обслуживанию оборудования блока ПГУ-450 Правобережной ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» крупных производителей оборудования и запасных частей, способных обеспечить выполнение всех работ по плановому и внеплановому обслуживанию, включая услуги по изготовлению и заводскому ремонту программных деталей, бесперебойной поставке всех необходимых для проведения планового и внепланового технического обслуживания запасных деталей, оперативное прибытие специалистов на площадку Заказчика, а именно: ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин», Ansaldo, ЗАО «РОТЕК» (Sulzer), Alstom. 5. Поручить Генеральному директору ОАО «ТГК-1» обеспечить: 5.1. Заключение агентского договора (дополнительного соглашения к действующему договору) с ООО «ППТК». 5.2. Своевременное направление организатору закупки ООО «ППТК» поручения и технического задания для проведения открытого двухэтапного запроса предложений на право заключения договора по долгосрочному обслуживанию оборудования блока ПГУ-450 Правобережной ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1». 5.3. Своевременное заключение и исполнение договора по долгосрочному обслуживанию оборудования блока ПГУ-450 Правобережной ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» по результатам проведенного запроса предложений с участником, заявка которого будет признана наилучшей, на условиях документации, разработанной при проведении процедуры. Вопрос 6.2.: О внесении изменений в ГКПЗ 2013 г., увеличении плановой стоимости закупки, объема выполняемых работ и стоимости договора с ФГУП Ведомственная охрана Минэнерго России и продлении сроков выполнения работ до декабря 2013 г. по закупкам ГКПЗ 2013 г. Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 3. Принятое решение: Утвердить увеличение плановой стоимости закупки, объема выполняемых работ и стоимости договора с ФГУП Ведомственная охрана Минэнерго России и продлении сроков выполнения работ до декабря 2013 г. по закупкам ГКПЗ 2013 г. по ст. 7.8 ДКЗ: 1. №1000/7.41п-186 Физическая охрана объектов филиала Невский: ЦТЭЦ, ТЭЦ-5, ТЭЦ-7, ТЭЦ-8, ТЭЦ-14, ТЭЦ-15, ТЭЦ-17, ТЭЦ-21, ТЭЦ-22, Каскад-1, Каскад Ладожских ГЭС, ГЭС-13, Блок Путиловская ТЭЦ на сумму 129 272,08 тыс. руб. без учета НДС; 2. №3000/7.41п-192 Физическая охрана объектов филиала Карельский: Управление, Петрозаводская ТЭЦ, Каскад Сунских ГЭС, Каскад Выгских ГЭС, Каскад Кемских ГЭС на сумму 53 338,20 тыс.руб. без учета НДС; 3. №2000/7.41п-193 Физическая охрана объектов филиала Кольский: Апатитской ТЭЦ, Каскада Нивских ГЭС, Каскада Туломских ГЭС, Каскада Пазских ГЭС, Каскада Серебрянских ГЭС на сумму 128 777,8 тыс.руб. без учета НДС. По вопросу 7 «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». Вопрос 7.1.: Об одобрении цены и основных условий сделки между ОАО «ТГК-1» и ООО «ППТК» по организации и проведению открытого двухэтапного запроса предложений на право заключения договора по долгосрочному обслуживанию оборудования блока ПГУ-450 Правобережной ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1») являющейся сделкой, в отношении которой имеется заинтересованность. Количество директоров не заинтересованных в совершении сделки - 10. Результаты голосования по вопросу: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения. Вопрос 7.2.: Об одобрении цены и основных условий дополнительного соглашения к договору банковского счета № РК10 от 27 июня 2012 года о кредитовании счета (овердрафте) между «ТГК-1» (ОАО) и «АБ «Россия» (ОАО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Количество директоров не заинтересованных в совершении сделки - 9. Результаты голосования по вопросу: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения. По вопросу 8 «Отчёт об исполнении кредитной политики ОАО «ТГК-1» за 1 квартал 2013г., в том числе исполнении кредитного плана за 1 квартал 2013 года, как составной части кредитной политики». Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: 1. Утвердить отчет об исполнении кредитной политики ОАО «ТГК-1» за I квартал 2013 года, согласно Приложению 13 к протоколу. 2. Утвердить отчет об исполнении кредитного плана за I квартал 2013 года, согласно Приложению 14 к протоколу. По вопросу 9 «Об утверждении планов движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) на 3 квартал 2013 г.». Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: Утвердить план движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) на 3 квартал 2013 года согласно Приложениям 15-18 к протоколу, в т. ч. по объектам ДПМ: 1. по Объектам: № 2 (ГА). Территория Лесогорской ГЭС; № 3 (ГА). Территория Лесогорской ГЭС; № 4 (ГА). Территория Лесогорской ГЭС; № 5 (ГА). Территория Лесогорской ГЭС; № 9 (ГА). Территория Светогорской ГЭС; № 10 (ГА). Территория Светогорской ГЭС; № 11 (ГА). Территория Светогорской ГЭС; № 12 (ГА). Территория Светогорской ГЭС: 1.1. Утвердить план ДПНСИ на 3 кв. 2013 года. 2. по Объекту № 8 (ПГУ-450). Территория Правобережной ТЭЦ: 2.1. Утвердить план ДПНСИ на 3 кв. 2013 года. При возникновении необходимости осуществления недетализированных в ДПНСИ затрат по строке 2.1. «Мероприятие (планируемый договор) № 3», вынести на утверждение Совету директоров корректировку ДПНСИ с указанием каждого отдельного мероприятия и обоснованием их необходимости и плановой стоимости. 3. по Объекту № 13,14 Центральная ТЭЦ (в части строительства ЗРУ-110/6): 3.1. Утвердить план ДПНСИ на 3 кв. 2013 года. 4. по приоритетным проектам: строительство ХДТМ ТЭЦ-14; строительство ОВК ТЭЦ-14: 4.1. Утвердить план ДПНСИ на 3 кв. 2013 года. По вопросу 10 «Об утверждении кредитного плана Общества на III кв. 2013г.». Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: Утвердить Кредитный план Общества на 3-й квартал 2013 года согласно Приложению 19 к протоколу. По вопросу 11 «Об определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки за 2012 год». Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 3. Принятое решение: Определить следующий порядок выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества: 1. Дополнительное вознаграждение выплачивается членам Ревизионной комиссии Общества: Председателю Ревизионной комиссии: Ковалёву В.А., членам комиссии – Дащещак С.А., Веккиля Ирья, Земляному Е.Н., Линовицкому Ю.А. - за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год. 2. Размер дополнительного вознаграждения составляет двадцатикратную сумму минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда, установленного отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ. 3. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 50 % (пятьдесят процентов). 4. Срок выплаты дополнительного вознаграждения: пятнадцатидневный срок после принятия Советом директоров Общества настоящего решения. По вопросу 12 «Отчёт о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества». Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: Принять к сведению Отчет о выполнении решений, принятых на общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Общества за период с 01.04.10 по 29.04.13гг. (Приложение 20 к протоколу). 3. Подпись Начальник департамента корпоративного управления ОАО «ТГК-1» (на основании доверенности от 18.09.2012г. №737-2012) А.Н. Максимова Дата “17” июня 2013г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.