Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 17 июля 2006 г. Наименование фонда Стоимость инвестиционного пая, руб. Стоимость чистых активов, руб. Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12 300,94 2 736 283 695,40 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 6 666,61 12 617 967 556,47 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 37 909,21 3 616 126 882,20 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13 356,93 538 566 082,53 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.