Полный текст:

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Фонд ликвидных акций и валютных активов» Регистрационный номер ФКЦБ России /ФСФР России 0039-18547710 Текущая дата 26.10.2005 Стоимость чистых активов на текущую дату 47 817 342,44 руб Расчетная стоимость инвестиционного пая на текущую дату 1 484,58 руб Предшествующая дата 25.10.2005 Стоимость чистых активов на предшествующую дату 46 647 438,37 руб Расчетная стоимость инвестиционного пая на предшествующую дату 1 485,40 руб Процентное изменение стоимости чистых активов 2,51 % Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая -0,03 % Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.