Полный текст:

Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество СофтЛайн Трейд 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО СофтЛайн Трейд 1.3. Место нахождения эмитента: 119270, Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 3А, оф. 304 1.4. ОГРН эмитента: 1027736009333 1.5. ИНН эмитента: 7736227885 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45848-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37065; http://softline.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.03.2021 2. Содержание сообщения 2.1 вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04 АО «СофтЛайн Трейд», регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-04-45848-H-001P от 19.10.2020 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1029T9 (далее – Биржевые облигации) 2.2 государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом О рынке ценных бумаг выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): 4B02-04-45848-H-001P от 19.10.2020 2.3 отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: 1-й купонный период: с 23.10.2020 по 27.03.2021 2.4 общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период): Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям Эмитента за 1-й купонный период 187 060 500,00 руб. (сто восемьдесят семь миллионов шестьдесят тысяч пятьсот) рублей 00 копеек. Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну Биржевую облигацию Эмитента за 1-й купонный период 37,79 руб. (тридцать семь) рублей 79 копейки Общий размер процентов, подлежащих выплате по Биржевым облигациям Эмитента и размер процентов, подлежащих выплате по одной облигации эмитента: 1-й купонный период 8,9% (восемь целых девяносто сотых) процентов годовых 2.5 общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей категории (типа); количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате): Общее количество Биржевых облигаций, по которым произведена выплата 4 950 000 (Четыре миллиона девятьсот пятьдесят тысяч) штук 2.6 форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата доходов производится денежными средствами в рублях Российской Федерации, в безналичном порядке 2.7 дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента; 26 марта 2021 года (конец операционного дня) 2.8 дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока; Дата окончания купонного периода: 1-й купонный период 27.03.2021. «Если дата окончания купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже» (п.9.3 Программы биржевых облигаций от 24.08.2017 г.). Поэтому датой, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям должно быть исполнено, считается: 29.03.2021 г. 2.9 общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период); 187 060 500,00 руб. (сто восемьдесят семь миллионов шестьдесят тысяч пятьсот) рублей 00 копеек 2.10 в случае если доходы по ценным бумагам эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента в полном объеме: Доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента выплачены Эмитентом в полном объеме. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.Э. Разуваев 3.2. Дата 29.03.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.