Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 21 августа 2006 г. Наименование фонда Стоимость инвестиционного пая, руб. Стоимость чистых активов, руб. Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12 461,79 2 804 939 732,43 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 7 213,69 14 182 520 471,50 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 39 965,19 4 434 938 298,05 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13 515,05 654 471 033,11 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.