Полный текст:

Сообщение о существенном факте “О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, сделки, размер которой составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов эмитента или указанного лица на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки)” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Распадская” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО “Распадская” 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Кемеровская область, город Междуреченск 1.4. ОГРН эмитента: 1024201389772 1.5. ИНН эмитента: 4214002316 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом :21725-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=942; http://www.raspadskaya.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.04.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента): эмитент. 2.2. Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): существенная сделка, не являющаяся крупной. 2.3. Вид и предмет сделки: Соглашение о порядке и условиях кредитования в иностранной валюте (далее – Соглашение) заключено на следующих существенных условиях: 1) Стороны Соглашения: ПАО «Распадская» (ОГРН 1024201389772) – Заемщик; АО «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН 1027700067328) – Кредитор. 2) Обеспечением выполнения Заемщиком своих обязательств по Соглашению является поручительство АО «ЕВРАЗ НТМК» (ОГРН 1026601367539) (далее – Поручитель), оформленное Договором поручительства. Поручительство прекращается через 3 (три) месяца с даты заключения Договора поручительства, либо в дату полного прекращения всех обеспеченных обязательств, в зависимости от того, какая дата наступит ранее. Поручительство может быть продлено по выбору АО «ЕВРАЗ НТМК». 3) Предмет Соглашения: Кредитор обязуется предоставлять Заемщику кредиты в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением. Цель предоставления кредитов: финансирование текущей деятельности, вклады в уставный капитал, выплата дивидендов, финансирование покупки долей/акций предприятий, компаний. Кредитование Заемщика осуществляется путем предоставления ему Кредитов в долларах США. В рамках Соглашения под Кредитом понимается сумма денежных средств, полученных Заемщиком в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением и соответствующим Дополнительным соглашением к нему. Предельный размер Кредитов по Соглашению не превысит 200 000 000 (Двести миллионов) долларов США. Заемщик вправе получать Кредиты по настоящему Соглашению в течение срока, истекающего «31» декабря 2026 г., включая последний день срока. После истечения указанного срока Кредиты Заемщику не предоставляются. Кредиты в рамках настоящего Соглашения предоставляются на срок не более 60 (Шестидесяти) месяцев. Заемщик обязан погасить все полученные в рамках настоящего Соглашения Кредиты не позднее «31» декабря 2026 г. За пользование Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты по ставке из расчета не более ставки LIBOR USD 3M (переменная часть) + 3,2 % (три целых две десятых процентов) годовых (базовая часть) (включая увеличение ставки после прекращения поручительства АО ЕВРАЗ НТМК). В случае прекращения расчета ставки LIBOR USD 3M за пользование Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты по ставке из расчета не более ставки SOFR (переменная часть) + 3,4 % (три целых четыре десятых процентов) годовых (базовая часть) (включая увеличение ставки после прекращения поручительства АО ЕВРАЗ НТМК). 2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Указано выше в пункте 2.3. 2.5. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку: Срок сделки – Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Соглашению. Стороны сделки – указаны выше в пункте 2.3. Размер сделки – не более 260 000 000 (Двести шестьдесят миллионов) долларов США, что составляет 16,7% от стоимости активов ПАО Распадская на 31.12.2020г. 2.6. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): стоимость активов эмитента на 31.12.2020г. составляет 119 423 944 тыс. рублей. 2.7. Дата совершения сделки (заключения договора): 19.04.2021 г. 2.8. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления эмитента, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления эмитента), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось: Совет директоров ПАО «Распадская» принял решение о согласии на совершение сделки 06.04.2021 г., протокол б/н от 07.04.2021 г. 3. Подпись 3.1. Главный юрисконсульт Управления корпоративных проектов и сопровождения текущей деятельности ООО «РУК» (по доверенности № РА-11/21 от 24.02.2021) О.А. Кулигина (подпись) 3.2. Дата “ 20 ” апреля 2021г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.