Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 07 сентября 2006 г. Наименование фонда 11.09.2006 08.09.2006 Относительное изменение стоимости Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, % ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12,519.91 2,916,094,233.19 12,516.40 2,900,104,964.32 0.03% 0.55% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 6,998.98 13,922,409,782.60 7,154.69 14,293,786,821.39 -2.18% -2.60% ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 39,178.26 4,485,466,344.40 39,969.80 4,547,134,327.12 -1.98% -1.36% ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13,605.27 665,014,397.34 13,595.79 667,749,313.52 0.07% -0.41% Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.