Полный текст:

Возобновление выдачи инвестиционных паев или возобновление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев ПИФа 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Акционерное общество «Управляющая компания «Первая» 1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: АО УК «Первая» 1.3. Место нахождения Управляющей компании: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 12, этаж 40 1.4. ИНН Управляющей компании: 7710183778 1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00010 от 12.09.1996 1.6. Наименование лицензирующего органа: ФКЦБ России 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве): https://www.first-am.ru/ https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6731 1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 14.12.2023 2. Содержание сообщения В связи с выделением заблокированных активов из состава Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Валютных Облигаций» (правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 28.12.2018 за № 3636) (далее – «Заблокированный Фонд») в дополнительно формируемый Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Российские еврооблигации»», а также отсутствием факторов, способствующих увеличению степени риска возникновения случаев невозможности совершения необходимых действий и операций для целей осуществления АО УК «Первая» доверительного управления Заблокированным Фондом, в том числе для определения стоимости чистых активов; Руководствуясь интересами владельцев инвестиционных паев Заблокированного Фонда; В соответствии с положениями Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ Об инвестиционных фондах, правилами доверительного управления Заблокированным Фондом, АО УК «Первая» принято решение возобновить с 14.12.2023 года выдачу и погашение инвестиционных паев, а также возобновить прием заявок на выдачу и погашение инвестиционных паев Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Валютных Облигаций» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 28.12.2018 за № 3636. Стоимость чистых активов фонда на день возобновления выдачи и погашения инвестиционных паев: 717 289 317,11 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на день возобновления выдачи и погашения инвестиционных паев: 1 306,26 руб. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статьи 6.1. и 6.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Услуги по доверительному управлению ПИФ оказывает АО УК «Первая», зарегистрировано Московской регистрационной палатой 1 апреля 1996 года. Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года. Получить сведения об АО УК «Первая», о ПИФ, ознакомиться с ПДУ ПИФ, а также получить иную информацию заинтересованные лица могут по адресу: 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40, на сайте www.first-am.ru, по телефону: 8 800 301 1616. Инвестиции сопряжены с риском. Государство, АО УК «Первая» не гарантируют получения дохода от доверительного управления. Денежные средства, передаваемые в доверительное управление, не подлежат страхованию в соответствии с ФЗ от 23.12.2003 №177-ФЗ. 3. Внимание: Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. 4. Подпись 4.1. Генеральный директор А.В. Бершадский 4.2. Дата 15.12.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.