Полный текст:

Сообщение о завершении формирования Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Российские корпоративные еврооблигации, вектор И.Эс.Джи» под управлением ООО «РСХБ Управление Активами» Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами» (далее – Управляющая компания) (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00943, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам 22 ноября 2012 года) сообщает о завершении формирования Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Российские корпоративные еврооблигации, вектор И.Эс.Джи» под управлением ООО «РСХБ Управление Активами» (далее - Фонд) (правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 08 апреля 2021 года за №4362). Дата начала срока формирования паевого инвестиционного фонда в соответствии с правилами доверительного управления Фондом: 20 апреля 2021 года. Дата завершения (окончания) срока формирования паевого инвестиционного фонда в соответствии с правилами доверительного управления Фондом: 20 июля 2021 года (три месяца), либо ранее, по достижении стоимости имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев, 100 000 000 (Сто миллионов) рублей. Предусмотренная правилами доверительного управления Фондом стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда: 100 000 000 (Сто миллионов) рублей. Дата завершения формирования Фонда: 22 апреля 2021 года. Стоимость имущества, составляющего Фонд: 100 000 000 (Сто миллионов) рублей. Стоимость чистых активов: 99 997 368,49 (Девяносто девять миллионов девятьсот девяносто семь тысяч триста шестьдесят восемь) рублей 49 копеек. Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату завершения (окончания) формирования Фонда: 749,98 (Семьсот сорок девять) рублей 98 копеек. Ознакомиться с подробной информацией о Фонде, правилами доверительного управления Фондом, а также сведениями о местах приема заявок на приобретение, погашение или обмен инвестиционных паев и иными документами, предусмотренными Федеральным законом №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России (Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации, Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Российской Федерации), можно по адресу Общества с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10, строение 2, тел. (495) 660-47-65; адрес страницы в сети Интернет: https://rshb-am.ru. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрена надбавка к расчётной стоимости инвестиционных паев при их приобретении, взимание надбавки уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Генеральный директор ООО «РСХБ Управление Активами» Р.В. Серов Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.