Полный текст:

Закрытое акционерное общество «Сбербанк Управление Активами (лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам РФ на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года) Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 12 ноября 2012 г. Наименование фонда 12 ноября 2012 г. 09 ноября 2012 г. Относительное изменение стоимости Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, % ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 18 декабря 1996 года за № 0007-45141428) 21 614.91 4249 392 391.87 21 604.30 4221 022 561.08 0.05% 0.67% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 14 апреля 1997 года за № 0011-46360962) 6 224.68 4105 794 913.23 6 211.41 4111 611 669.82 0.21% -0.14% ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 21 марта 2001 года за № 0051-56540197) 39 943.56 601 642 009.07 40 029.25 603 194 977.23 -0.21% -0.26% ОПИФ «Тройка Диалог - Фонд денежного рынка» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0082-59794722) 20 939.02 396 598 868.34 20 927.98 387 343 827.26 0.05% 2.39% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Металлургия» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0597 - 94120779) 717.45 295 843 498.16 717.05 300 681 892.53 0.06% -1.61% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Телекоммуникации» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0596 - 94120696) 1 927.42 505 443 188.68 1 927.87 506 498 982.08 -0.02% -0.21% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Электроэнергетика» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0598 – 94120851) 1 014.63 604 263 652.09 1 010.56 602 683 258.54 0.40% 0.26% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Федеральный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 декабря 2006 года за № 0716- 94122086) 669.87 185 415 291.86 668.76 187 164 895.33 0.17% -0.93% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Потребительский сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 01 марта 2007 года за № 0757-94127221 896.44 592 322 078.16 894.25 594 041 122.20 0.24% -0.29% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 мая 2007 года за № 0832-94125989) 1 512.27 412 318 994.39 1 511.42 411 976 091.58 0.06% 0.08% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Финансовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 16 августа 2007 года за № 0913-94127681) 616.21 72 022 787.27 616.43 74 586 576.25 -0.04% -3.44% ОПИФ акций «Тройка Диалог – Фонд Активного Управления» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 11 октября 2007 года за № 1023-9413717) 825.00 154 323 346.29 822.23 154 230 011.13 0.34% 0.06% ОИПИФ акций «Тройка Диалог - Индекс РТС Стандарт» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 июня 2010 года за № 1805-94168504) 1 136.38 684 805 017.01 1 133.31 682 957 419.16 0.27% 0.27% ОПИФ облигаций Тройка Диалог – Рискованные облигации (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0327-76077399) 2 107.53 351 143 039.79 2 106.16 346 036 324.17 0.07% 1.48% ОПИФ акций Тройка Диалог – Потенциал (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0328-76077318) 2 717.62 817 006 885.88 2 717.98 818 970 952.56 -0.01% -0.24% Открытый паевой инвестиционный фонд акций Тройка Диалог – Компании рынка драгоценных металлов – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 17 февраля 2011 года за номером 2058-94172687. 764.62 53 662 363.83 771.64 52 154 113.93 -0.91% 2.89% ОПИФ смешанных инвестиций Тройка Диалог – БРИК – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 сентября 2010 года за номером 1924–94168958. 734.31 76 461 713.06 734.58 76 622 008.47 -0.04% -0.21% Открытый паевой инвестиционный фонд акций Тройка Диалог – Инфраструктура – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 13 января 2011 года за номером 2034-94167976. 780.06 21 471 491.36 782.39 21 669 664.03 -0.30% -0.91% Открытый паевой инвестиционный фонд акций Тройка Диалог – Агросектор – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 24 мая 2011 года за номером 2132-94173439. 1 033.50 19 290 848.58 1 029.69 19 219 647.52 0.37% 0.37% Открытый паевой инвестиционный фонд акций Тройка Диалог - Глобальный Интернет – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 июня 2011 года за номером 2161-94175705. 1 017.96 68 482 116.22 1 016.44 71 793 328.75 0.15% -4.61% Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.