Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая (опубликовано 09.01.2017 15:40:02) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=MQhL6nnypEaDTf-AsA-AuYAQ-B-B. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений: В связи с пересчетом стоимости чистых активов из-за несвоевременного предоставления Управлением Федеральной регистрационной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области первичных документов о государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество изменилась стоимость чистых активов на 30.12.2016г., опубликованная в сообщении 09.01.2017 15:40:024 (http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=MQhL6nnypEaDTf-AsA-AuYAQ-B-B) Корректная стоимость чистых активов составляет, руб., на 30.12.2016: 530 283 543,21. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 30.12.2016 1060,10 Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 30.11.2016 1073,78 Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -1,27 Стоимость чистых активов, руб., на 30.12.2016 530283543,21 Стоимость чистых активов, руб., на 30.11.2016 537126847,62 Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -1,27 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.