Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 15 ноября 2006 г. Наименование фонда 16/11/2006 15/11/2006 Относительное изменение стоимости Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, % ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12,671.52 2,827,283,473.99 12,674.22 2,827,779,251.69 -0.02% -0.02% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 7,906.84 15,760,006,972.26 7,872.48 15,807,162,677.98 0.44% -0.30% ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 42,054.30 5,350,799,025.45 41,938.53 5,366,024,158.24 0.28% -0.28% ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13,741.85 734,272,473.10 13,761.01 741,833,586.57 -0.14% -1.02% Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.