Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Дата: 26.08.2021 | Компания: Общество с ограниченной ответственностью "Современные Фонды Недвижимости" | INN: 7730257675 | SECID: RU000A0JWAW3

Полный текст:

1. Управляющая компания: ООО Сбер Фонды Недвижимости 2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-01038, выдана Банк России 07.10.2020 3. Название паевого инвестиционного фонда: ЗПИФ недвижимости Сбер - Арендный бизнес 7, правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 17.05.2021, N 4416 4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде (адреса ПИФа): Российская Федерация, 121170, город Москва, Поклонная улица, дом 3, корпус 1, этаж 19, по телефону: 8 (495) 252-22-24 или в сети Интернет по адресу: http://www.sberfn.ru. 5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 26.08.2021: 302 218,26 6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 12.08.2021: 301 683,06 7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 0,1774047 8. Стоимость чистых активов, руб., на 26.08.2021: 1 035 687 741,89 9. Стоимость чистых активов, руб., на 12.08.2021: 646 375 774,33 10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 60,23 Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая. Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ Об инвестиционных фондах можно по адресам: 121170, Российская Федерация, город Москва, улица Поклонная, дом 3, корпус 1, этаж 19 Генеральный директор Е.В. Черных Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.
← Назад к списку