Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 1.3. Место нахождения эмитента 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1047796362305 1.5. ИНН эмитента 7722514880 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55033-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rosinter.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации: Присутствовало 6 (шесть) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров. В соответствии с п.15.4.2. Устава Общества и п.23.1. ст.23 Положения о Совете директоров Общества, при определении кворума и результатов голосования учитывалось письменное мнение члена Совета директоров Общества – С.Б. Бересневой по всем вопросам повестки дня, полученное до проведения заседания. Кворум для проведения заседания имеется, заседание правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации: решения приняты. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации: 2.2.1. 1) Одобрить заключение ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – Общество, Поручитель) с Публичным акционерным обществом «Московский индустриальный банк» (ПАО «МИнБанк», далее – Банк, Кредитор) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Обществом Договора поручительства № 20 в обеспечение исполнения дочерней компанией Общества – ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (далее – Заемщик) обязательств по Дополнительному соглашению от «26» октября 2015 года к Договору банковского счета № 1 (далее – Кредитный договор) о предоставлении кредитов для оплаты платежных документов Заемщика в пределах Лимита Овердрафта на следующих существенных условиях: 1. Обеспечиваемое обязательство: в соответствии с Кредитным договором при недостаточности или отсутствии денежных средств на Счете Заемщика Банк предоставляет Заемщику для оплаты платежных документов Кредиты в пределах Лимита Овердрафта, а Заемщик обязуется возвратить Кредиты, уплатить проценты за пользование Кредитом, вознаграждения и исполнить иные обязательства в соответствии с условиями Кредитного договора: - Лимит Овердрафта на первый месяц (октябрь 2015 года) устанавливается в размере 48 000 000 (Сорок восемь миллионов) российских рублей и в течение срока действия Овердрафта (кроме Первого месяца) Лимит Овердрафта ежемесячно рассчитывается Кредитором не позднее первого числа календарного месяца по определенной Кредитным договором формуле, но при этом не может превышать 48 000 000 (Сорок восемь миллионов) рублей; - кредитор вправе в одностороннем порядке уменьшить размер Лимита Овердрафта при наличии обстоятельств, указанных в пункте 6.3 Кредитного договора, а также уменьшить Лимита Овердрафта на основании письменного заявления Заемщика об изменении Лимита Овердрафта. - дата установления Лимита Овердрафта: «26» октября 2015 года; - дата прекращения предоставления Кредита/Кредитов: «14» апреля 2016 года (включительно); - срок окончательного возврата кредита «22» апреля 2016 года (включительно); - срок, на который устанавливается лимит овердрафта - не более 6 месяцев; - погашение (возврат) Кредита производятся посредством ежедневного списания Кредитором денежных средств, находящихся на Счете Заемщика; - процентная ставка за пользование кредитом - 17 % годовых, уплата процентов – ежемесячно в последний рабочий день месяца с учетом последних календарных дней месяца, приходящихся на нерабочие дни. При исчислении процентов в расчет принимается фактическое количество дней пользование Кредитом. Проценты за последний месяц пользования кредитом начисляются и уплачиваются одновременно с возвратом кредита, - вознаграждение за поддержание Лимита Овердрафта по ставке 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов годовых, начисляется на сумму неиспользованного Лимита Овердрафта за период соответствующий Сроку предоставления Кредитов. В течение Срока предоставления Кредитов сумма неиспользованного Лимита определяется как разница между размером установленного Лимита Овердрафта и размером Основного долга. Начисление вознаграждения за поддержание Лимита Овердрафта осуществляется ежемесячно; - уплата процентов за вознаграждения за поддержание Лимита Овердрафта, начисленных за предыдущий календарный месяц, производится ежемесячно в последний рабочий день каждого месяца, начиная с даты заключения Соглашения, а также в Дату окончания Срока Овердрафта; - вознаграждение за изменение первоначальных условий Соглашения уплачивается авансом за каждое вносимое изменение в Соглашение в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей. 2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору, а также при неисполнении Заемщиком своих обязательств по возврату денежных средств в случае признания Кредитного договора недействительной сделкой/незаключенным, и неуплате Заемщиком процентов за пользование чужими денежными средствами в порядке ст.395 Гражданского кодекса Российской Федерации, Поручитель и Заемщик отвечают перед Банком солидарно. 3. Поручитель обязуется, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств (в том числе при досрочном расторжении Кредитного договора и взыскании задолженности по нему), обусловленных Кредитным договором, по первому письменному требованию Банка, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения требования Банка, перечислить на счет Банка сумму неисполненного Заемщиком 4. Действие поручительства прекращается исполнением Заемщиком своих обязательств перед Банком, в сроки, предусмотренные Кредитным договором, либо исполнением Поручителем обязательств, предусмотренных настоящим Договором. 5. В случае перехода прав и обязанностей Заемщика по Кредитному договору на другое лицо, Поручитель настоящим выражает свое согласие отвечать солидарно и в объеме, указанном в договоре Поручительства за исполнение новым должником обязательств по Кредитному договору. 6. Общество (Поручитель) отвечает перед Банком за исполнение Заемщиком обязательств на измененных условиях (без дополнительного согласования изменений в кредитный договор) в случае изменения следующих обязательств: - изменения срока действия договора не более чем на 6 (Шесть) месяцев; - увеличения размера процентов за пользование кредитом не более чем на 3 (Три) процента годовых. 2) Поручить Президенту ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» Зайцеву Сергею Васильевичу заключить с ПАО «МИнБанк» договор поручительства на вышеуказанных условиях. В совершении данной сделки признаются заинтересованными Президент Общества - Зайцев Сергей Васильевич, член Совета директоров Общества Владимир Сергеевич Мехришвили, акционеры Общества: Компания «РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД» (RIG Restaurants Limited), компания НИКОРС ЛИМИТЕД (NICKORS LIMITED), компания CLARSFIELD LIMITED (КЛАРСФИЛД ЛИМИТЕД). 2.2.2. Одобрить совершение Обществом сделки с заинтересованностью, а именно внесение Обществом вклада денежными средствами в имущество дочерней организации Общества - ООО «Развитие РОСТ», в размере 40 000 000 (сорок миллионов) рублей. Вклад должен быть внесен в срок не позднее 30 января 2016 г. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: «08» декабря 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: «08» декабря 2015 года, Протокол № 6/СД-2015. 3. Подпись 3.1. Президент ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» С.В. Зайцев (подпись) 3.2. Дата «08» декабря 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.