Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Управляющая компания Ингосстрах - Инвестиции 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12 стр. 2 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700339666 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705136973 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21-000-1-00020 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=686; https://www.ingosinvest.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.01.2022 2. Содержание сообщения Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая (опубликовано 28.01.2022 15:17:49) https://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=qDDwiw40zUWb9HOZeY2-A5Q-B-B. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Акционерное общество Управляющая компания Ингосстрах - Инвестиции 1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: АО УК Ингосстрах - Инвестиции 1.3. Место нахождения Управляющей компании: Российская Федерация, 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр.2 1.4. ИНН Управляющей компании: 7705136973 1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00020 от 25.08.1997 1.6. Наименование лицензирующего органа: ФКЦБ России 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве): https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=686 1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 27.01.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах – корпоративные облигации» (БПИФ рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах – корпоративные облигации») , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 28.06.2021, N 4483 2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 27.01.2022: 1 922 537 180,88 2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 26.01.2022: 1 922 449 886,39 2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,00 2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 27.01.2022: 99,97 2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 26.01.2022: 99,96 2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,010004 3. Внимание: Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. 4. Подпись 4.1. Финансовый директор-Первый заместитель генерального директора (Доверенность №128-12/2021 от 14.12.2021) Наталья Александровна Корабельникова 4.2. Дата 28.01.2022г. Корректировка была внесена в п. 1.8 сообщения в связи с допущенной опечаткой: была указана дата 28.01.2022 3. Подпись 3.1. Финансовый директор-Первый заместитель генерального директора (Доверенность №128-12/2021 от 14.12.2021) Наталья Александровна Корабельникова 3.2. Дата 28.01.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.