Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 15 ноября 2006 г. Наименование фонда 15/11/2006 14/11/2006 Относительное изменение стоимости Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, % ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12,674.22 2827.779251.69 12,682.38 2,820,181,940.30 -0.06% #VALUE! ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 7,872.48 15,807,162,677.98 7,858.32 15,764,814,002.37 0.18% 0.27% ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 41,938.53 5,366,024,158.24 41,911.03 5,354,506,811.91 0.07% 0.22% ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13,761.01 741,833,586.57 13,764.84 737,838,073.15 -0.03% 0.54% Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.