Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг (опубликовано 02.12.2021 14:58:27) https://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=NfThl4fXVkO558HL6qe17Q-B-B. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: СООБЩЕНИЕ АДРЕСОВАНО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРАМ Сообщение, содержащее опровержение или корректировку Информации, ранее опубликованной в Ленте новостей 1. Общие сведения. 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ВТБ (публичное акционерное общество). 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191144, город Санкт-Петербург, пер. Дегтярный, д.11 литер А. 1.3. ОГРН эмитента: 1027739609391. 1.4. ИНН эмитента: 7702070139. 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01000В. 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.vtb.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210. 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.12.2021. 2. Содержание сообщения. Данное сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении о существенном факте «об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг» от 02.12.2021 в 14:58 Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=NfThl4fXVkO558HL6qe17Q-B-B. Краткое описание внесенных изменений: скорректирована Дата погашения Облигаций п.11. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений: 2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: Принятие решения о ключевых условиях выпуска структурных процентных дисконтных неконвертируемых бездокументарных облигаций с централизованным учетом прав серии С-1-114, регистрационный номер: 6-114-01000-B-001P от 15.11.2021, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A104297 (далее – «Облигации»), уполномоченным органом управления эмитента 02.12.2021 (Приказ №2561 от 02.12.2021). 2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: не применимо. 2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: решение принято уполномоченным органом управления эмитента 02.12.2021 (Приказ №2561 от 02.12.2021). Содержание принятого решения: определить числовые значения, параметры, условия и(или) порядок их определения, в зависимости от наступления или ненаступления которых осуществляются либо не осуществляются выплаты по Облигациям и (или) определяется размер таких выплат и (или) порядок его определения в соответствии с Приложением: 1. Вид инструмента: Структурные облигации Банка ВТБ (публичное акционерное общество). 2. Референсный актив: 1) Американская депозитарная расписка «NIO Inc» (NIO) - ISIN US62914V1061 (далее – «Референсный актив 1»); 2) Обыкновенная акция «BHP Group PLC» (BHP) - ISIN GB00BH0P3Z91 (далее – «Референсный актив 2»); 3) Обыкновенная акция «Micron Technology Inc» (MU) - ISIN US5951121038 (далее – «Референсный актив 3»). Прочие признаки Корзины приведены ниже. 3. Предельная дата оценки: Дата оценки 14.11.2024 4. Барьер исполнения в отношении Суммы расчёта: Не применимо 5. Барьер отмены в отношении Суммы расчёта: Не применимо 6. Сумма расчёта: Nr = 1000 * S, если S < 60, Nr = 1000, в остальных случаях, где Nr – размер выплаты при погашении Облигаций в расчёте на одну Облигацию, в долларах США; S – значение Фиксинга по состоянию на Предельную дату оценки, в процентах. 7. Барьер погашения: Для каждой из соответствующих Дат оценки: Дата оценки- Барьер погашения Дата оценки № 1 Не применимо Дата оценки № 2 Не применимо Дата оценки № 3 Не применимо Дата оценки № 4 Не применимо Дата оценки № 5 Не применимо Дата оценки № 6 Более или равно 100% Дата оценки № 7 Не применимо Дата оценки № 8 Не применимо Дата оценки № 9 Более или равно 100% Дата оценки № 10 Не применимо Дата оценки № 11 Не применимо Дата оценки № 12 Более или равно 100% Дата оценки № 13 Не применимо Дата оценки № 14 Не применимо Дата оценки № 15 Более или равно 100% Дата оценки № 16 Не применимо Дата оценки № 17 Не применимо Дата оценки № 18 Более или равно 100% Дата оценки № 19 Не применимо Дата оценки № 20 Не применимо Дата оценки № 21 Более или равно 100% Дата оценки № 22 Не применимо Дата оценки № 23 Не применимо Дата оценки № 24 Более или равно 100% Дата оценки № 25 Не применимо Дата оценки № 26 Не применимо Дата оценки № 27 Более или равно 100% Дата оценки № 28 Не применимо Дата оценки № 29 Не применимо Дата оценки № 30 Более или равно 100% Дата оценки № 31 Не применимо Дата оценки № 32 Не применимо Дата оценки № 33 Более или равно 100% Дата оценки № 34 Не применимо Дата оценки № 35 Не применимо Дата оценки № 36 Не применимо 8. Порядок определения дополнительного дохода: Dr = 1000 * R, где Dr – размер дополнительного дохода, начисляемого в расчёте на одну Облигацию в каждую Дату выплаты, в долларах США; R – 1.25% Величина дополнительного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одного цента. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целого цента (целых центов) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9. 9. Даты оценки, Время оценки и Периоды наблюдения: Период наблюдения не применим. Время оценки устанавливается в соответствии с Решением о выпуске. Для целей настоящего документа каждой Дате оценки присваивается порядковый номер. Дата оценки № 1 - Дата, которая наступает 23.12.2021; Дата оценки № 2 - Дата, которая наступает 31.01.2022; Дата оценки № 3 - Дата, которая наступает 01.03.2022; Дата оценки № 4 - Дата, которая наступает 30.03.2022; Дата оценки № 5 - Дата, которая наступает 27.04.2022; Дата оценки № 6 - Дата, которая наступает 27.05.2022; Дата оценки № 7 - Дата, которая наступает 28.06.2022; Дата оценки № 8 - Дата, которая наступает 28.07.2022; Дата оценки № 9 - Дата, которая наступает 26.08.2022; Дата оценки № 10 - Дата, которая наступает 26.09.2022; Дата оценки № 11 - Дата, которая наступает 26.10.2022; Дата оценки № 12 - Дата, которая наступает 25.11.2022; Дата оценки № 13 - Дата, которая наступает 23.12.2022; Дата оценки № 14 - Дата, которая наступает 24.01.2023; Дата оценки № 15 - Дата, которая наступает 22.02.2023; Дата оценки № 16 - Дата, которая наступает 27.03.2023; Дата оценки № 17 - Дата, которая наступает 24.04.2023; Дата оценки № 18 - Дата, которая наступает 24.05.2023; Дата оценки № 19 - Дата, которая наступает 23.06.2023; Дата оценки № 20 - Дата, которая наступает 24.07.2023; Дата оценки № 21 - Дата, которая наступает 22.08.2023; Дата оценки № 22 - Дата, которая наступает 21.09.2023; Дата оценки № 23 - Дата, которая наступает 23.10.2023; Дата оценки № 24 - Дата, которая наступает 20.11.2023; Дата оценки № 25 - Дата, которая наступает 20.12.2023; Дата оценки № 26 - Дата, которая наступает 19.01.2024; Дата оценки № 27 - Дата, которая наступает 16.02.2024; Дата оценки № 28 - Дата, которая наступает 19.03.2024; Дата оценки № 29 - Дата, которая наступает 18.04.2024; Дата оценки № 30 - Дата, которая наступает 20.05.2024; Дата оценки № 31 - Дата, которая наступает 17.06.2024; Дата оценки № 32 - Дата, которая наступает 17.07.2024; Дата оценки № 33 - Дата, которая наступает 16.08.2024; Дата оценки № 34 - Дата, которая наступает 16.09.2024; Дата оценки № 35 - Дата, которая наступает 15.10.2024; Дата оценки № 36 - Дата, которая наступает 14.11.2024. 10. Даты выплаты: 06.01.2022 05.02.2022 07.03.2022 06.04.2022 06.05.2022 05.06.2022 05.07.2022 04.08.2022 03.09.2022 03.10.2022 02.11.2022 02.12.2022 01.01.2023 31.01.2023 02.03.2023 01.04.2023 01.05.2023 31.05.2023 30.06.2023 30.07.2023 29.08.2023 28.09.2023 28.10.2023 27.11.2023 27.12.2023 26.01.2024 25.02.2024 26.03.2024 25.04.2024 25.05.2024 24.06.2024 24.07.2024 23.08.2024 22.09.2024 22.10.2024 21.11.2024 11. Дата погашения Облигаций согласно пункту 5.2 Решения о выпуске: 21.11.2024. 12. Дата досрочного погашения Облигаций или порядок ее определения в случае, указанном в подпункте а) пункта 5.6.2 Решения о выпуске: Датой досрочного погашения Облигаций является 5-ый (пятый) Рабочий день, следующий за Датой оценки, в которую значением Фиксинга был достигнут Барьер погашения. 13. Барьер исполнения в отношении дополнительного дохода: Не применимо 14. Барьер отмены в отношении дополнительного дохода: Для каждой из соответствующих Дат оценки: Дата оценки Барьер отмены Дата оценки № 1 Менее 70% Дата оценки № 2 Менее 70% Дата оценки № 3 Менее 70% Дата оценки № 4 Менее 70% Дата оценки № 5 Менее 70% Дата оценки № 6 Менее 70% Дата оценки № 7 Менее 70% Дата оценки № 8 Менее 70% Дата оценки № 9 Менее 70% Дата оценки № 10 Менее 70% Дата оценки № 11 Менее 70% Дата оценки № 12 Менее 70% Дата оценки № 13 Менее 70% Дата оценки № 14 Менее 70% Дата оценки № 15 Менее 70% Дата оценки № 16 Менее 70% Дата оценки № 17 Менее 70% Дата оценки № 18 Менее 70% Дата оценки № 19 Менее 70% Дата оценки № 20 Менее 70% Дата оценки № 21 Менее 70% Дата оценки № 22 Менее 70% Дата оценки № 23 Менее 70% Дата оценки № 24 Менее 70% Дата оценки № 25 Менее 70% Дата оценки № 26 Менее 70% Дата оценки № 27 Менее 70% Дата оценки № 28 Менее 70% Дата оценки № 29 Менее 70% Дата оценки № 30 Менее 70% Дата оценки № 31 Менее 70% Дата оценки № 32 Менее 70% Дата оценки № 33 Менее 70% Дата оценки № 34 Менее 70% Дата оценки № 35 Менее 70% Дата оценки № 36 Менее 70% 15. Эффект памяти: Для каждой из соответствующих Дат оценки: Дата оценки- Барьер отмены Дата оценки № 1 Более или равно 70% Дата оценки № 2 Более или равно 70% Дата оценки № 3 Более или равно 70% Дата оценки № 4 Более или равно 70% Дата оценки № 5 Более или равно 70% Дата оценки № 6 Более или равно 70% Дата оценки № 7 Более или равно 70% Дата оценки № 8 Более или равно 70% Дата оценки № 9 Более или равно 70% Дата оценки № 10 Более или равно 70% Дата оценки № 11 Более или равно 70% Дата оценки № 12 Более или равно 70% Дата оценки № 13 Более или равно 70% Дата оценки № 14 Более или равно 70% Дата оценки № 15 Более или равно 70% Дата оценки № 16 Более или равно 70% Дата оценки № 17 Более или равно 70% Дата оценки № 18 Более или равно 70% Дата оценки № 19 Более или равно 70% Дата оценки № 20 Более или равно 70% Дата оценки № 21 Более или равно 70% Дата оценки № 22 Более или равно 70% Дата оценки № 23 Более или равно 70% Дата оценки № 24 Более или равно 70% Дата оценки № 25 Более или равно 70% Дата оценки № 26 Более или равно 70% Дата оценки № 27 Более или равно 70% Дата оценки № 28 Более или равно 70% Дата оценки № 29 Более или равно 70% Дата оценки № 30 Более или равно 70% Дата оценки № 31 Более или равно 70% Дата оценки № 32 Более или равно 70% Дата оценки № 33 Более или равно 70% Дата оценки № 34 Более или равно 70% Дата оценки № 35 Более или равно 70% Дата оценки № 36 Более или равно 70% 16. Размер процентной ставки по каждому купонному периоду: 0,00001% годовых 17. Валютный множитель: Равен единице. 18. Фиксинг/ Тип Фиксинга: Наихудший актив. 19. Способ определения курса доллара США по отношению к российскому рублю и даты определения курса доллара США по отношению к российскому рублю: Установленный и опубликованный Банком России курс доллара США к российскому рублю, действующий по состоянию на: 1. Дату погашения, определенную в соответствии с п. 5.2 Решения о выпуске, – для целей выплаты купонного дохода по Облигациям, предусмотренного пп. 1 п. 5.4 Решения о выпуске, а также для целей выплаты денежных сумм при осуществлении погашения Облигаций в соответствии с п. 5.1 Решения о выпуске; 2. Дату выплаты – для целей выплаты дополнительного дохода по Облигациям, предусмотренного пп. 2 п. 5.4 Решения о выпуске; 3. Дату досрочного погашения – для целей выплаты денежных сумм при осуществлении досрочного погашения Облигаций в соответствии с п. 5.6 Решения о выпуске. 20. Признаки Альтернативных активов: По отношению к Референсному активу 1 – любые активы того же типа, что и Референсный актив 1, входящие в официально публикуемый фондовый индекс Standard & Poor’s 500 Index (Индекс S&P 500) по состоянию на дату, по состоянию на которую определяется стоимость Облигаций при замене Референсного актива, по веб-адресу: https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/equity/sp-500/#overview По отношению к Референсному активу 2 – любые активы того же типа, что и Референсный актив 2, входящие в официально публикуемый фондовый индекс Financial Times Stock Exchange Index (Индекс FTSE 100) по состоянию на дату, по состоянию на которую определяется стоимость Облигаций при замене Референсного актива, по веб-адресу: https://www.londonstockexchange.com/indices/ftse-100/constituents/table По отношению к Референсному активу 3 – любые активы того же типа, что и Референсный актив 3, входящие в официально публикуемый фондовый индекс Standard & Poor’s 500 Index (Индекс S&P 500) по состоянию на дату, по состоянию на которую определяется стоимость Облигаций при замене Референсного актива, по веб-адресу: https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/equity/sp-500/#overview 21. Дополнительные способы корректировки источников определения Референсных значений: Не применимо. Дополнительные способы корректировки источников определения Референсных значений отсутствуют. 22. Дилеры-ориентиры: 1) Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 2) Акционерное общество «Сбербанк КИБ» 3) Общество с ограниченной ответственностью «БКС Брокер» 4) Ренессанс Cекьюритиз (Сайпрес) Лимитед (Renaissance Securities (Cyprus) Limited) 5) Сова Капитал Лимитед (Sova Capital Limited) 6) Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 23. Гипотетическая хеджирующая сделка: Применимость Гипотетической хеджирующей сделки: Не применимо. Существенные условия Гипотетической хеджирующей сделки: Не применимо. 24. Расчётный агент: Акционерное общество ВТБ Капитал. Полные реквизиты указанных выше Расчётного агента, Дилеров-ориентиров, Биржи, Биржи срочных контрактов, а также признаки Корзины: Дилеры-ориентиры: 1) полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк ОГРН: 1027700132195 ИНН: 7707083893 место нахождения и адрес: Российская Федерация, 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 2) полное фирменное наименование: Акционерное общество «Сбербанк КИБ» сокращенное фирменное наименование: АО «Сбербанк КИБ» ОГРН: 1027739007768 ИНН: 7710048970 место нахождения и адрес: Российская Федерация, 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 3) полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «БКС Брокер» сокращенное фирменное наименование: ООО «БКС Брокер» ОГРН: 1197746689150 ИНН: 7724493730 место нахождения и адрес: Российская Федерация, 115533, г. Москва, Нагатинский 1-й проезд, д. 11 корп. 2 4) полное фирменное наименование: Ренессанс cекьюритиз (Сайпрес) лимитед (Renaissance Securities Limited (Cyprus) международный код идентификации юридического лица (LEI): IK9CLH4U15AXJVV22968 место нахождения и адрес: 27 Пиндраоу Стрит 1060, Никосия, республика Кипр (27 Pindarou Street Nicosia 1060, Cyprus) 5) полное фирменное наименование: Сова капитал лимитед (Sova Capital Limited) международный код идентификации юридического лица (LEI): 21380027XIQULXLCV148 место нахождения и адрес: 88 Вуд Стрит, EC2V 7RS, Лондон, Великобритания (88 Wood Street, London, EC2V 7RS, UK) 6) полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк «ФК Открытие» ОГРН: 1027739019208 ИНН: 7706092528 место нахождения и адрес: Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4 Расчётный агент: полное фирменное наименование: Акционерное общество ВТБ Капитал сокращенное фирменное наименование (при наличии): АО ВТБ Капитал ОГРН: 1067746393780 ИНН: 7703585780 место нахождения и адрес: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 12, этаж 32, кабинет 32.30, этаж 20, кабинет 20.31а Признаки Корзины Референсный актив 1: Объем актива: Устанавливается в соответствии с Решением о выпуске. Биржа: New York Stock Exchange, Inc. Биржа срочных контрактов: Не применимо Вес: Не применимо Тип котировки для определения Цены Референсного актива: Значение Close/Last https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/nio/historical Дата, по состоянию на которую определяется Первоначальное значение, или порядок определения: 02.12.2021 Референсный актив 2: Объем актива: Устанавливается в соответствии с Решением о выпуске. Биржа: London Stock Exchange Биржа срочных контрактов: Не применимо Вес: Не применимо Тип котировки для определения Цены Референсного актива: Значение Last close https://www.londonstockexchange.com/stock/BHP/bhp-group-plc/company-page Дата, по состоянию на которую определяется Первоначальное значение, или порядок определения: 02.12.2021 Референсный актив 3: Объем актива: Устанавливается в соответствии с Решением о выпуске. Биржа: NASDAQ/NGS (Global Select Market) Биржа срочных контрактов: Не применимо Вес: Не применимо Тип котировки для определения Цены Референсного актива: Значение Close/Last https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/mu/historical Дата, по состоянию на которую определяется Первоначальное значение, или порядок определения: 02.12.2021 2.4. В случае если соответствующее событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: структурные процентные дисконтные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав серии С-1-114, регистрационный номер: 6-114-01000-B-001P от 15.11.2021. 2.5. Дата наступления события (совершения действия): 02.12.2021. 3. Подпись. 3.1. Управляющий директор службы собственного долгового финансирования Управления казначейских операций на открытых рынках Казначейства Финансового департамента А.А. Смолин 3.2. Дата 02 декабря 2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.