Полный текст:

Закрытое акционерное общество «Управляющая компания УралСиб» (прежнее наименование - ЗАО «УК НИКойл») (Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00037 от 14 июля 2000 г.) Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая на 26 июня 2006 года (на последний день срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев семейства «ЛУКОЙЛ Фонд») 26 июня 2006 года стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая семейства «ЛУКОЙЛ Фонд» составили: Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «ЛУКОЙЛ Фонд Первый» под управлением ЗАО «УК УралСиб» (Правила Фонда зарегистрированы в ФКЦБ РФ за № 0029-18610555 от 14.09.1998 г.) Стоимость чистых активов (руб.) 26 июня – 16 046 939 337,29 31 мая – 17 129 538 113,85 Процентное изменение (%%) - 6,32 Расчетная стоимость инвестиционного пая (руб.) 26 июня – 7 811,91 31 мая – 8 338,93 Процентное изменение (%%) – 6,32 Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «ЛУКОЙЛ Фонд Отраслевых инвестиций» под управлением ЗАО «УК УралСиб» (Правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ РФ за № 0030-18610638 от 14.09.1998 г.) Стоимость чистых активов (руб.) 26 июня – 6 656 114 863,44 31 мая – 7 100 633 918,42 Процентное изменение (%%) – 6,26 Расчетная стоимость инвестиционного пая ( руб.) 26 июня – 8 406,28 31 мая – 8 967,69 Процентное изменение (%%) - 6,26 Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «ЛУКОЙЛ Фонд Перспективных вложений» под управлением ЗАО «УК УралСиб» (Правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ РФ за № 0031-18610472 от 14.09.1998г.) Стоимость чистых активов (руб.) 26 июня – 4 973 756 546,26 31 мая – 5 223 184 423,00 Процентное изменение (%%) - 4,78 Расчетная стоимость инвестиционного пая ( руб.) 26 июня – 8 394,77 31 мая – 8 815,76 Процентное изменение (%%) - 4,78 Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «ЛУКОЙЛ Фонд Профессиональный» под управлением ЗАО «УК УралСиб» (Правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ РФ № 0053-56612554 от 27.04.2001 года.) Стоимость чистых активов (руб.) 26 июня – 929 733 982,47 31 мая – 942 821 126,88 Процентное изменение (%%) – 1,39 Расчетная стоимость инвестиционного пая ( руб.) 26 июня – 4 439,47 31 мая – 4 501,97 Процентное изменение (%%) – 1,39 Стоимость инвестиционных паев может как увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Дополнительную информацию можно получить по адресу: 119048, г. Москва, ул. Ефремова. 8 тел: (095) 705-90-58 Адрес в Internet: http://www.management.uralsib.ru Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.