Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ 1.3. Место нахождения эмитента: 111024, Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1 1.4. ОГРН эмитента: 1047796362305 1.5. ИНН эмитента: 7722514880 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55033-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038; http://www.rosinter.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.07.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Присутствовало 6 (шесть) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров. В соответствии с п.15.4.2. Устава Общества и ст.23 Положения о Совете директоров Общества, при определении кворума и результатов голосования учитывалось письменное мнение члена Совета директоров Общества С.Б. Бересневой по всем вопросам повестки дня, полученное до проведения заседания. В голосовании по вопросам № 4 - № 9 повестки дня об одобрении сделок с заинтересованностью приняли участие 6 (шесть) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров Общества, не заинтересованные в совершении сделок. Кворум для проведения заседания имеется, заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования: По вопросу 1 повестки дня: «За» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, принято решение «За». По вопросу 2 повестки дня: «За» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, принято решение «За». По вопросу 3 повестки дня: «За» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, принято решение «За». По вопросу 4 повестки дня: «За» – 6 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, принято решение «За». По вопросу 5 повестки дня: «За» – 6 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, принято решение «За». По вопросу 6 повестки дня: «За» – 6 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, принято решение «За». По вопросу 7 повестки дня: «За» – 6 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, принято решение «За». По вопросу 8 повестки дня: «За» – 6 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, принято решение «За». По вопросу 9 повестки дня: «За» – 6 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, принято решение «За». По вопросу 10 повестки дня: «За» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, принято решение «За». 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. Избрать Председателем Совета директоров Общества Ростислава Ордовского-Танаевского Бланко. 2.2.2. Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Дмитрия Георгиевича Гущина. 2.2.3. Утвердить план проведения заседаний Совета директоров до 31.12.2019 г. 2.2.4. Дать согласие (одобрение) на заключение ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – Общество, Поручитель) с Публичным акционерным обществом «Московский индустриальный банк» (ПАО «МИнБанк», далее – Банк, Кредитор) сделки, сумма которой составляет 2,7% от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, в совершении которой имеется заинтересованность Президента Общества Зайцева Сергея Васильевича, который одновременно является Генеральным директором и членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке (Заемщика) и члена Совета директоров Общества Владимира Сергеевича Мехришвили, который одновременно является членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке (Заемщика), а именно, заключение Обществом Дополнительного соглашения № 1 от 21.06.2019 к Договору поручительства № 133-О/18-ПЮЛ01 от 22.06.2018 г. (далее – Договор), заключенного в обеспечение обязательств ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (далее - Заемщик) по Дополнительному соглашению № 133-О/18 к Договору Банковского счета № 52 от 15.09.2016г. в редакции Дополнительного соглашения от 21.06. 2019 года (далее - Кредитный договор), в соответствии с которым, п. 1.2. Договора в следующей редакции: «В соответствии с Кредитным договором Банк осуществляет кредитование Счета Заемщика при недостаточности или отсутствии на нем денежных средств для оплаты Заемщиком платежных документов в пределах суммы установленного Лимита Овердрафта на следующих условиях: 1.2.1. Форма Овердрафта – «Овердрафт Траншевый»; 1.2.2. Вид Овердрафта – «Доверие»; 1.2.3. Максимальный размер Лимита Овердрафта - 120 000 000,00 (Сто двадцать миллионов) российских рублей; 1.2.4. Кредитовый оборот по Счету - 240 000 000,00 (Двести сорок миллионов) рублей 00 копеек; 1.2.5. Дата установления Лимита Овердрафта: «22» июня 2018 г.; 1.2.6. Дата прекращения предоставления Транша/Траншей: «12» июня 2019 года (включительно); 1.2.7. Срок окончательного возврата Транша/Траншей: «30» сентября 2019 года (включительно); 1.2.8. Срок пользования Траншем – 30 дней; 1.2.9. Процентная ставка за пользование Траншем – 13 % (Тринадцать) процентов годовых; 1.2.10. Порядок начисления и уплаты процентов – ежемесячно с 1 по 5 число каждого календарного месяца, начиная с даты установления Лимита Овердрафта, за последний месяц пользования траншем/траншами – в срок окончательного возврата транша/траншей; 1.2.11. Вознаграждение за поддержание Лимита Овердрафта: * уплачивается по ставке 0,1% от суммы Лимита Овердрафта ежемесячно в дату уплаты процентов; * уплачивается в размере 0,3% от суммы лимита единовременно в дату заключения Кредитного договора; 1.2.12. Вознаграждение за изменение первоначальных условий (по инициативе Заемщика) - 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек за каждое вносимое изменение в Кредитный договор и/или договор обеспечения. Подтвердить право Президента Общества С.В. Зайцева на заключение от имени Общества Дополнительного соглашения № 1 к Договору на условиях, изложенных выше, а также право на согласование иных его условий по своему усмотрению. 2.2.5. Дать предварительное согласие на заключение ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – Общество, Поручитель) с Публичным акционерным обществом «Московский индустриальный банк» (ПАО «МИнБанк», далее – Банк, Кредитор) сделки, сумма которой может составить от 2 до 4 % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, в совершении которой имеется заинтересованность Президента Общества Зайцева Сергея Васильевича, который одновременно является Генеральным директором и членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке (Заемщика) и члена Совета директоров Общества Владимира Сергеевича Мехришвили, который одновременно является членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке (Заемщика), а именно, заключение Обществом Договора поручительства (далее – Договор) в обеспечение обязательств ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (далее - Заемщик) по Договору (соглашению) об овердрафте (далее - Кредитный договор), на следующих существенных условиях: 1. Обеспечиваемое обязательство: в соответствии с Кредитным договором Банк осуществляет кредитование Счета Заемщика при недостаточности или отсутствии на нем денежных средств для оплаты Заемщиком платежных документов в пределах суммы установленного Лимита Овердрафта на следующих условиях: - форма Овердрафта – «Овердрафт Траншевый»; - вид Овердрафта – «Доверие»; - максимальный размер Лимита Овердрафта - 120 000 000,00 (Сто двадцать миллионов) российских рублей; - кредитовый оборот по Счету - 240 000 000,00 (Двести сорок миллионов) рублей 00 копеек; - срок действия соглашения – не более 12 месяцев; - срок пользования Траншем – не более 30 дней; - процентная ставка за пользование Траншем – не более 13 % годовых, порядок начисления и уплаты процентов – ежемесячно; - плата за поддержание Лимита Овердрафта: - уплачивается по ставке 0,1% от суммы Лимита Овердрафта ежемесячно в дату уплаты процентов; - уплачивается в размере 0,3% от суммы лимита единовременно в дату заключения Кредитного договора; - вознаграждение за изменение первоначальных условий (по инициативе Заемщика) - 30 000,00 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек за каждое вносимое изменение в Кредитный договор и/или договор обеспечения. 2. Поручительство полное солидарное. Поручитель отвечает перед Банком за исполнение Заемщиком обязательств на измененных условиях (без дополнительного согласования изменений в кредитный договор) в случае изменения следующих обязательств: - изменения срока действия договора не более чем на 6 месяцев; - увеличения размера процентов за пользование кредитом не более чем на 3 процентных пункта. 3. Поручительство прекращается по истечении трех лет со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства и (или) при прекращении обеспеченного поручительством обязательства и (или) при исполнении Поручителем обязательств, предусмотренных Договором. Предоставить Президенту Общества С.В. Зайцеву, или уполномоченному им лицу право на заключение от имени Общества Договора на условиях, изложенных выше, а также право на согласование любых иных его условий по своему усмотрению. 2.2.6. Дать согласие (одобрение) на заключение ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – Общество, Поручитель) с Публичным акционерным обществом «Московский индустриальный банк» (ПАО «МИнБанк», далее – Банк, Кредитор) сделки, сумма которой составляет 8,6 % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, в совершении которой имеется заинтересованность Президента Общества Зайцева Сергея Васильевича, который одновременно является Генеральным директором и членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке (Заемщика) и члена Совета директоров Общества Владимира Сергеевича Мехришвили, который одновременно является членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке (Заемщика), а именно, заключение Обществом Дополнительного соглашения № 2 от 25.06.2019 г. к Договору Поручительства № 188-КЛВ/18-ПЮЛ01 от 22.08.2018 г., (далее – Дополнительное соглашение), заключенного в обеспечение обязательств ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (далее - Заемщик) по Кредитному договору № 188-КЛВ/18 от 22.08.2018 г. с учетом дополнительных соглашений к нему (далее – Кредитный договор) в связи с изменением условий Кредитного договора на следующие: Заемщику открыта кредитная линия с установлением общего максимального размера предоставленных Заемщику средств («Лимит выдачи») на следующих условиях: - лимит выдачи: 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей 00 копеек; - окончательный срок возврата кредита: «21» августа 2020 года, а в случае предоставления Заемщиком в Банк документов, указанных в Кредитном договоре - «31» марта 2022 года, возврат кредита производится в соответствии с графиком; срок возврата каждой части кредита (Транша) не может превышать окончательного срока возврата кредита; - целевое использование – на затраты, связанные с основной деятельностью; - процентная ставка за пользование кредитом: 12 (двенадцать) % годовых; уплата процентов – ежемесячно; проценты за последний месяц пользования кредитом начисляются и уплачиваются одновременно с возвратом кредита; - Заемщик уплачивает Банку за внесение изменений в Кредитный договор 0,5% от суммы Лимита выдачи единовременно в день подписания Дополнительного соглашения к Кредитному договору; - вознаграждение за внесение изменений в условия Кредитного договора и договоры обеспечения по инициативе Заемщика – 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек за каждое внесенное изменение. Подтвердить право Президента Общества С.В. Зайцева на заключение от имени Общества Дополнительного соглашения на условиях, изложенных выше, а также право на согласование любых иных его условий по своему усмотрению. 2.2.7. Дать согласие (одобрение) на заключение ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – Общество, Поручитель) с Публичным акционерным обществом «Московский индустриальный банк» (ПАО «МИнБанк», далее – Банк, Кредитор) сделки, сумма которой составляет 8,4 % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, в совершении которой имеется заинтересованность Президента Общества Зайцева Сергея Васильевича, который одновременно является Генеральным директором и членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке (Заемщика) и члена Совета директоров Общества Владимира Сергеевича Мехришвили, который одновременно является членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке (Заемщика), а именно, заключение Обществом Дополнительного соглашения № 2 от 25.06.2019 г. к Договору Поручительства №228-КЛВ/18-ПЮЛ01 от 07.11.2018 г., (далее – Дополнительное соглашение), заключенного в обеспечение обязательств ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (далее - Заемщик) по Кредитному договору № 228-КЛВ/18 от 07.11. 2018 г. с учетом дополнительных соглашений к нему (далее – Кредитный договор) в связи с изменением условий Кредитного договора на следующие: Заемщику открыта кредитная линия с установлением общего максимального размера предоставленных Заемщику средств («Лимит выдачи») на следующих условиях: - лимит выдачи: 293 380 952,39 (Двести девяносто три миллиона триста восемьдесят тысяч девятьсот пятьдесят два) рубля 39 копеек; - срок возврата кредита: 06» ноября 2019 года, а в случае предоставления Заемщиком в Банк документов, указанных в Кредитном договоре - «31» марта 2022 года, - возврат кредита производится: с 28.06. 2019 г. в соответствии с графиком; - процентная ставка за пользование кредитом: 12 (двенадцать) % годовых; уплата процентов – ежемесячно; проценты за последний месяц пользования кредитом начисляются и уплачиваются одновременно с возвратом кредита; - Заемщик уплачивает Банку за внесение изменений в Кредитный договор 0,5% от суммы Лимита выдачи единовременно в день подписания Дополнительного соглашения к Кредитному договору; - вознаграждение за внесение изменений в условия Кредитного договора и/или договоры обеспечения по инициативе Заемщика – 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек за каждое внесенное изменение. Подтвердить право Президента Общества С.В. Зайцева или уполномоченного им лица на заключение от имени Общества Дополнительного соглашения на условиях, изложенных выше, а также право на согласование любых иных его условий по своему усмотрению. 2.2.8. Предоставить предварительное согласие (одобрение) на заключение ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – Общество, Поручитель) с Публичным акционерным обществом «Московский индустриальный банк» (ПАО «МИнБанк», далее – Банк, Гарант) сделки, сумма которой может составить от 1 до 2 % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую ее заключению, в которой имеется заинтересованность Президента Общества Зайцева Сергея Васильевича, который одновременно является Генеральным директором и членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке (Принципала) и члена Совета директоров Общества Владимира Сергеевича Мехришвили, который одновременно является членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке (Принципала), а именно заключение Обществом договора Поручительства (далее – Договор) в обеспечение исполнения дочерней компанией Общества – ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (далее – Принципал) обязательств по соглашению о предоставлении банковской гарантии (далее – Гарантия) в пользу Бенефициара - ООО «ДОМОДЕДОВО НОН-АВИЭЙШН СЭЙЛЗ», на следующих существенных условиях: 1) Существенные условия обеспечиваемых обязательств: - сумма гарантии: 806 612,80 долларов США в рублевом эквиваленте по курсу Банка России на дату выдачи банковской гарантии; - срок действия гарантии: не более 12 (двенадцати) месяцев включительно; - обеспечиваемые гарантией обязательства: гарантия предоставляется в целях обеспечения страхового депозита по договору субаренды имущества, общей площадью 720,19 кв. м., расположенных по адресу: Московская область, г. Домодедово, тер. «Аэропорт Домодедово», строение 1 (далее «Договор аренды»). Размер обязательств Гаранта ограничивается суммой Гарантии. - вознаграждение за выдачу Гарантии уплачивается ежемесячно по ставке 3% (Три процента) годовых, ежемесячно. 2) Поручительство полное солидарное и действует в случае перехода прав и обязанностей Принципала по гарантии на другое лицо. Действие поручительства прекращается по истечении трех лет со дня наступления срока исполнения, обеспеченного поручительством обязательства и (или) при прекращении обеспеченного поручительством обязательства и (или) при исполнении Поручителем обязательств, предусмотренных Договором. Иные условия вышеуказанного договора поручительства Президент ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» С.В. Зайцев и (или) уполномоченное им лицо вправе определить по своему усмотрению. 2.2.9. Предоставить согласие (одобрение) на заключение ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – Общество, Поручитель) с Банком СОЮЗ (акционерное общество) (далее - Банк, Гарант) сделки, сумма которой составляет 7,99 % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую ее заключению, в совершении которой имеется заинтересованность Президента Общества Зайцева Сергея Васильевича, который одновременно является Генеральным директором и членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке (Принципала) и члена Совета директоров Общества Владимира Сергеевича Мехришвили, который одновременно является членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке (Принципала), а именно, заключение Обществом Дополнительного соглашения (далее – Дополнительное соглашение) к Договору поручительства № 039/2016-ПР01-00 от 15.07.2016 г. (далее - Договор), заключенного в обеспечение исполнения дочерней компанией Общества - ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (далее - Принципал) обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № 039/2016-РГ 00-00 от 15.07.2016г. (далее - Договор гарантии) об изменении следующих условий: Гарантии могут предоставляться Гарантом по Договору в рамках установленного Лимита гарантий по 01.10.2019г. Гарантии в пользу Бенефициара - ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ИНН: 7703590927) могут предоставляться Гарантом по Договору в рамках установленного Лимита гарантий до 30.06.2022 года (включительно). Иные условия Дополнительного соглашения Президент ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» С.В. Зайцев и (или) уполномоченное им лицо вправе определять по своему усмотрению. 2.2.10. Принять к сведению отчет менеджмента о текущей деятельности Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 июля 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: дата составления протокола 05 июля 2019 г., протокол № 5/СД-2019. 3. Подпись 3.1. Президент С.В. Зайцев 3.2. Дата 08.07.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.