Полный текст:

Возобновление выдачи инвестиционных паев или возобновление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев ПИФа 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Альфа-Капитал 1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО УК Альфа-Капитал 1.3. Место нахождения Управляющей компании: 123001, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32 стр. 1 1.4. ИНН Управляющей компании: 7728142469 1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00028 от 22.09.1998 1.6. Наименование лицензирующего органа: Федеральная служба по финансовым рынкам 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве): https://www.alfacapital.ru/disclosure/company/ https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7203 1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 30.03.2022 2. Содержание сообщения ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «АЛЬФА-КАПИТАЛ» (далее – Управляющая компания) (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондам, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00028 от 22.09.1998 г., выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, без ограничения срока действия) Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Сообщаем, что Управляющей компанией принято решение (приказ № 54/22 от 29.03.2022 г.) об одновременном возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев, следующих паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющей компании: Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции». Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России за № 4213 от 23 ноября 2020 г., размещены на сайте: https://www.alfacapital.ru/disclosure/pifs/bpif_akmrs/pif-rules, (далее - фонд 1). Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые облигации». Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России за № 4039 от 19 мая 2020 г., размещены на сайте: https://www.alfacapital.ru/disclosure/pifs/bpif-ctrlbonds/pif-rules, (далее - фонд 2). Дата, с которой возобновляется выдача и погашение инвестиционных паев фонда – «29» марта 2022 г. Сведения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая на день возобновления выдачи и погашения инвестиционных паев: - стоимость чистых активов фонда 1: 917 503 861,97 (Девятьсот семнадцать миллионов пятьсот три тысячи восемьсот шестьдесят один) рубль 97 копеек; - расчетная стоимость инвестиционного пая фонда 1: 88,32289 (Восемьдесят восемь) рублей 0,32289 копейки. - стоимость чистых активов фонда 2: 560 982 172,58 (Пятьсот шестьдесят миллионов девятьсот восемьдесят две тысячи сто семьдесят два) рубля 58 копеек; - расчетная стоимость инвестиционного пая фонда 2: 0,92714 (Ноль целых девяносто две тысячи семьсот четырнадцать) копейки. ООО УК «Альфа-Капитал». Подробная информация о деятельности Управляющей компании и паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющей компании, включая тексты правил доверительного управления, всех изменений и дополнений к ним, размещена на сайте ООО УК «Альфа-Капитал» в сети Internet по адресу: www.alfacapital.ru, также с ней можно ознакомиться по адресу: Россия, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр.1, тел. (495) 797-31-52. В случае если Правилами доверительного управления паевых инвестиционных фондов предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении, взимание данных скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. 3. Внимание: Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. 4. Подпись 4.1. Генеральный директор И.В. Кривошеева 4.2. Дата 30.03.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.