Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Мордовская энергосбытовая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Мордовская энергосбытовая компания; ПАО Мордовэнергосбыт 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Мордовия, город Саранск 1.4. ОГРН эмитента: 1051326000967 1.5. ИНН эмитента: 1326192645 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55055-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754; http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.05.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.1.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 7 из 7 членов Совета директоров эмитента. 2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу №1 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №2 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №3 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №4 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №5 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №6 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: О предоставлении согласия на заключение Генерального соглашения № ВРКЛДС-1348 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ПАО Сбербанк. РЕШЕНИЕ: Предоставить согласие на заключение Генерального соглашения № ВРКЛДС-1348 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Заемщик) и ПАО Сбербанк (Кредитор) (далее – Соглашение) на следующих условиях: Стороны сделки: ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Заемщик, ПАО Сбербанк – Кредитор; Вид сделки: Генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками, в рамках которого заключаются отдельные кредитные сделки; Лимит Генерального Соглашения: не более 200 000 000 (Двухсот миллионов) рублей. Лимит каждой кредитной сделки определяется по согласованию сторон в пределах свободного остатка лимита Соглашения; Целевое использование: для расчетов за покупную электроэнергию и мощность, приобретаемую на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ); Срок финансирования: до 12 (Двенадцати) месяцев (включительно); Максимальный срок транша: до 120 (Ста двадцати) дней (включительно); Процентная ставка: размер Максимальной плавающей процентной ставки определяется исходя из размера плавающей составляющей процентной ставки (Ключевая ставка Банка России), установленной на соответствующий процентный период, в течение которого отправлено извещение Кредитора, плюс Максимальная маржа. Размер плавающей процентной ставки при заключении очередной сделки не может превышать размер плавающей составляющей процентной ставки (действующей ключевой ставки Банка России), увеличенной не более чем на 4,5% годовых (Максимальная маржа). С правом Кредитора в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки/процентных ставок по Соглашению/заключаемых в рамках Соглашения сделок, с уведомлением Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (Два) процентов годовых как единовременно, так и накопленным итогом в каждом году действия Соглашения/заключенных в рамках Соглашения сделок. С применением комиссионных платежей и неустоек на условиях Кредитора. Остальные условия определяются Кредитором. Поручительство предоставляется на условиях Кредитора. ВОПРОС № 2: О предоставлении согласия на заключение Соглашения № 1348/3 в соответствии с Генеральным соглашением № ВРКЛДС-1348 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ПАО Сбербанк. РЕШЕНИЕ: Предоставить согласие на заключение Соглашения № 1348/3 в соответствии с Генеральным соглашением № ВРКЛДС-1348 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками (далее – Договор) между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) и ПАО Сбербанк (Банк) на следующих условиях: 1. Клиент дает согласие (заранее данный акцепт) Банку и Банк имеет право без распоряжения Клиента для погашения просроченной задолженности и неустоек по Договору в пределах сумм просроченных платежей и неустоек, списать средства или списывать их по мере поступления с расчетных счетов №40702810039010100990, №40702810439030100266, №40702810239120100431, №40702810139050000154, №40702810539000003549, открытых Клиентом в Банке; 2. Банк имеет право для погашения срочной задолженности по Договору списать средства в дату наступления срока выполнения соответствующего обязательства с расчетных счетов №40702810039010100990, №40702810439030100266, №40702810239120100431, №40702810139050000154, №40702810539000003549, открытых Клиентом в Банке. Соглашение № 1348/3 является Приложением №1 к настоящему Протоколу. ВОПРОС № 3: О предоставлении согласия на заключение Соглашения № 1339/3 в соответствии с Генеральным соглашением об открытии возобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов №ГС-1339 между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ПАО Сбербанк. РЕШЕНИЕ: Предоставить согласие на заключение Соглашения № 1339/3 в соответствии с Генеральным соглашением об открытии возобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов №ГС-1339 (далее – Договор) между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) и ПАО Сбербанк (Банк) на следующих условиях: 1. Клиент дает согласие (заранее данный акцепт) Банку и Банк имеет право без распоряжения Клиента для погашения просроченной задолженности и неустоек по Договору в пределах сумм просроченных платежей и неустоек, списать средства или списывать их по мере поступления с расчетных счетов №40702810039010100990, №40702810439030100266, №40702810239120100431, №40702810139050000154, №40702810539000003549, открытых Клиентом в Банке; 2. Банк имеет право для погашения срочной задолженности по Договору списать средства в дату наступления срока выполнения соответствующего обязательства с расчетных счетов №40702810039010100990, №40702810439030100266, №40702810239120100431, №40702810139050000154, №40702810539000003549, открытых Клиентом в Банке. Соглашение № 1339/3 является Приложением №2 к настоящему Протоколу. ВОПРОС № 4: Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции. РЕШЕНИЕ: Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции в соответствии с Приложением №3 к настоящему Протоколу. ВОПРОС № 5: О выполнении особо важного задания. РЕШЕНИЕ: 1. За успешное проведение мероприятий по внедрению системы взаимодействия с клиентами (CRM-системы) в ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» согласно Протоколу Совета директоров №209 от 07.02.2019 г., выплатить премию за выполнение особо важного задания Генеральному директору Общества Мордвинову А.М. 2. Определить размер премии, указанной в п.1, в соответствии с Приложением №4 к настоящему Протоколу. ВОПРОС № 6: О предоставлении согласия на заключение сделки – Изменения №5 в условия Соглашения об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АО «Райффайзенбанк». РЕШЕНИЕ: Предоставить согласие на заключение сделки - Изменения № 5 (далее – «Изменение №5») к Соглашению № 18185-SRN об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности (далее – «Соглашение»), заключенному 06 июня 2017 г. между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АО «Райффайзенбанк», (с учетом Изменения №1 от 17 августа 2017 г., Изменения №2 от 27 марта 2018 г., Изменения №3 от 20 сентября 2018 г. и Изменения №4 от 16 ноября 2018 г.), предусматривающего, в частности, следующие изменения ранее одобренных существенных условий: Стороны сделки (Изменения №5): ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Заемщик, АО «Райффайзенбанк» – Банк. Лимит единовременной задолженности по кредитной линии: В период действия Соглашения размер единовременной задолженности (далее – «Лимит Задолженности») не может превышать 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) российских рублей. Срок Кредита: Кредиты предоставляется на срок, указанный Заемщиком в заявлении на предоставление Кредита, составленном Заемщиком по форме согласно Приложению № 1 к Соглашению (далее – «Заявление»). При этом: - при задолженности до 300 000 000 (Трехсот миллионов) российских рублей включительно минимальный cрок Кредита составляет 1 (Один) Месяц, максимальный cрок Кредита составляет 6 (Шесть) Месяцев, - при задолженности свыше 300 000 000 (Трехсот миллионов) российских рублей минимальный cрок Кредита составляет 1 (Один) Месяц, максимальный cрок Кредита составляет 3 (Три) Месяца (далее – «Срок Кредита»). Последняя дата Срока Кредита не может превышать Дату Погашения. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2019 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 214 от 29 мая 2019 г. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам (Доверенность № 1490-юр от 20.06.2018 г.) А.В. Шашков 3.2. Дата 29.05.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.