Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 27 октября 2006 г. Наименование фонда 30.10.2006 27.10.2006 Относительное изменение стоимости Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, % ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12,664.89 2,874,097,911.95 12,657.31 2,882,901,452.45 0.06% -0.31% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 7,362.74 14,770,280,017.73 7,456.33 15,027,523,697.67 -1.26% -1.71% ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 40,412.29 5,139,230,216.50 40,736.50 5,171,033,489.62 -0.80% -0.62% ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13,741.49 720,779,522.51 13,733.01 722,302,745.50 0.06% -0.21% Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.