Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 22 сентября 2006 г. Наименование фонда 22.09.2006 21.09.2006 Относительное изменение стоимости Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, % ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12,567.92 2,898,574,567.66 12,565.44 2,899,851,675.89 0.02% -0.04% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 6,784.99 13,588,814,207.39 6,983.74 13,959,646,480.23 -2.85% -2.66% ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 38,509.89 4,450,805,556.59 39,158.59 4,507,502,899.80 -1.66% -1.26% ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13,647.18 678,076,431.40 13,643.18 677,912,960.30 0.03% 0.02% Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.