Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, набережная Пресненская, д. 10 этаж 15 пом. III ком. 20 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027722009941 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722270922 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21-000-1-00108 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34888; http://vtbcapital-pr.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.10.2021 2. Содержание сообщения Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая (опубликовано 01.10.2021 19:11:32) https://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=gpowgzkVvUKHOse9KaSAqQ-B-B. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: 1. Управляющая компания: ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв 2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00108, выдана Центральный банк Российской Федерации 07.02.2003 3. Название паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ВТБ Капитал - Рентный доход», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 31.10.2019, N 3891 4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде (адреса ПИФа): 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д.10, этаж 15, пом. III, комн. 20. 5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 30.09.2021: 310 235,37 6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 31.08.2021: 309 210,49 7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 0,33 8. Стоимость чистых активов, руб., на 30.09.2021: 6 520 043 768,39 9. Стоимость чистых активов, руб., на 31.08.2021: 6 498 504 435,89 10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 0,33 Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая. Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ Об инвестиционных фондах можно по адресам: 123112, г. Москва, Пресненская набережная д.10, этаж 15, помещение III, комната 20 Краткое описание внесенных изменений: скорректировано значение Стоимость чистых активов Фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая на 30.09.2021 Причина: корректировка данных Генеральный директор О.Н. Волгин 3. Подпись 3.1. Генеральный директор О.Н. Волгин 3.2. Дата 04.10.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.