Полный текст:

Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Акционерное общество «Управляющая компания «Первая» 1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: АО УК «Первая» 1.3. Место нахождения Управляющей компании: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 12, этаж 40 1.4. ИНН Управляющей компании: 7710183778 1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00010 от 12.09.1996 1.6. Наименование лицензирующего органа: ФКЦБ России 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве): https://www.first-am.ru/ https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6731 1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 20.11.2023 2. Содержание сообщения Размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации: - ранее размещенная информация, которая изменяется (корректируется): Отчет по форме 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов на 30.04.2022: https://www.first-am.ru/download/1683/zb3185ih08pmlz80q912ocsndfg82z9p.pdf - измененная (скорректированная} информация: Отчет по форме 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов на 30.04.2022, уточненный расчет: https://www.first-am.ru/download/14932/%D0%A0%D0%A1%D0%A1_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C_2022%D0%B3.pdf Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию: внесены изменения в Отчет по форме 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов на 30.04.2022 в Раздел II «Расчет собственных средств»: Наименование показателя На дату: Значение показателя в исправленной отчетности Денежные средства На дату: 30.04.2022 4 245 835 496,88 Денежные средства в том числе: на счетах в кредитных организациях На дату: 30.04.2022 641 794 051,24 Дебиторская задолженность На дату: 30.04.2022 4 125 396,45 Общая стоимость активов На дату: 30.04.2022 4 249 960 893,33 Общая величина обязательств На дату: 30.04.2022 385 497 771,74 Размер собственных средств На дату: 30.04.2022 3 864 463 121,59 3. Внимание: Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. 4. Подпись 4.1. Генеральный директор А.В. Бершадский 4.2. Дата 21.11.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.