Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 1 июня 2006 г. Наименование фонда Стоимость инвестиционного пая, руб. Стоимость чистых активов, руб. Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12 233,60 2 963 992 672,89 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 6 816,84 11 795 858 445,93 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 38 187,21 3 451 241 316,22 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13 280,89 491 446 945,14 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.