Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 25 октября 2006 г. Наименование фонда 25.10.2006 24.10.2006 Относительное изменение стоимости Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, % ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12,650.68 2,852,169,849.24 12,650.25 2,837,479,643.13 0.00% 0.52% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 7,457.68 15,047,251,071.36 7,421.06 14,969,918,505.42 0.49% 0.52% ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 40,760.31 5,166,934,666.31 40,614.51 5,139,431,087.96 0.36% 0.54% ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13,727.38 721,020,505.57 13,726.09 721,462,425.78 0.01% -0.06% Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.