Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа Компаний ПИК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1027739137084 1.5. ИНН эмитента 7713011336 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44 http://www.pik.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П04 в количестве 7 000 000 (Семь миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, идентификационный номер выпуска 4B02-04-01556-A-001P от 04.04.2018, размещаемые по открытой подписке, в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-01556-A-001P-02E от 22.11.2016 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZ1M2. 2.2. Идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 4B02-04-01556-A-001P от 04.04.2018 2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган – Президент 2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 05.04.2018 2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ от 05.04.2018 №13 Величина процентной ставки по 1 купону установлена в размере 7,75 процентов годовых. Процентная ставка по купонам, начиная со второго по двадцатый включительно, определяется по формуле с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента: Ci = КСi + 0,50%, где: Сi – процентная ставка i-го купонного периода (i=2, ...20), проценты годовых; КСi – Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й (Пятый) рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода, в %. Датой расчета значения Ci является 5-й (Пятый) рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода. В случае если на дату расчета значения Ci (процентной ставки i-го купонного периода) Ключевая ставка Банка России не будет определена, то в качестве величины КСi принимается иная аналогичная ставка, определенная Банком России. Информация о значении Ключевой ставки Банка России, размещена на официальном сайте Банка России в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу http://www.cbr.ru. Величина значения Сi рассчитывается с точностью до сотой доли процента (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). Рассчитанное в соответствии с вышеизложенным порядком значение Ci по купонам со второго по двадцатый включительно раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующем порядке: - в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты расчета значения Ci; - на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты расчета значения Ci. Эмитент информирует Биржу о процентной ставке по следующему купонному периоду, рассчитываемой согласно настоящему пункту, не позднее 1 (Одного) дня с даты расчета значения Ci. Порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом: Право требовать приобретения Биржевых облигаций у владельцев не возникает, поскольку Эмитентом установлены до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент процентные ставки или порядок определения размера процентных ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по всем купонным периодам. 2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента: 1 купонный период: дата начала: 06.04.2018 дата окончания: 05.10.2018 2 купонный период: дата начала: 05.10.2018 дата окончания: 05.04.2019 3 купонный период: дата начала: 05.04.2019 дата окончания: 04.10.2019 4 купонный период: дата начала: 04.10.2019 дата окончания: 03.04.2020 5 купонный период: дата начала: 03.04.2020 дата окончания: 02.10.2020 6 купонный период: дата начала: 02.10.2020 дата окончания: 02.04.2021 7 купонный период: дата начала: 02.04.2021 дата окончания: 01.10.2021 8 купонный период: дата начала: 01.10.2021 дата окончания: 01.04.2022 9 купонный период: дата начала: 01.04.2022 дата окончания: 30.09.2022 10 купонный период: дата начала: 30.09.2022 дата окончания: 31.03.2023 11 купонный период: дата начала: 31.03.2023 дата окончания: 29.09.2023 12 купонный период: дата начала: 29.09.2023 дата окончания: 29.03.2024 13 купонный период: дата начала: 29.03.2024 дата окончания: 27.09.2024 14 купонный период: дата начала: 27.09.2024 дата окончания: 28.03.2025 15 купонный период: дата начала: 28.03.2025 дата окончания: 26.09.2025 16 купонный период: дата начала: 26.09.2025 дата окончания: 27.03.2026 17 купонный период: дата начала: 27.03.2026 дата окончания: 25.09.2026 18 купонный период: дата начала: 25.09.2026 дата окончания: 26.03.2027 19 купонный период: дата начала: 26.03.2027 дата окончания: 24.09.2027 20 купонный период: дата начала: 24.09.2027 дата окончания: 24.03.2028 2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента: Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии): 1 купонный период 270 480 000 рублей Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период: 1 купонный период 38,64 рублей из расчета 7,75% годовых 2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке 2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: 1 купонный период: 05.10.2018 2 купонный период: 05.04.2019 3 купонный период: 04.10.2019 4 купонный период: 03.04.2020 5 купонный период: 02.10.2020 6 купонный период: 02.04.2021 7 купонный период: 01.10.2021 8 купонный период: 01.04.2022 9 купонный период: 30.09.2022 10 купонный период: 31.03.2023 11 купонный период: 29.09.2023 12 купонный период: 29.03.2024 13 купонный период: 27.09.2024 14 купонный период: 28.03.2025 15 купонный период: 26.09.2025 16 купонный период: 27.03.2026 17 купонный период: 25.09.2026 18 купонный период: 26.03.2027 19 купонный период: 24.09.2027 20 купонный период: 24.03.2028 3. Подпись 3.1. Вице-президент по экономике и финансам – финансовый директор ПАО «Группа Компаний ПИК» __________________ А.В. Титов (подпись) 3.2. Дата «05» апреля 2018 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.